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BILAN CENTRE VAL DE LOIRE AUDITION 2018 Siren 398700229				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26681	25860	820	2654
Fonds commercial	279764		279764	279764
Autres immobilisations incorporelles	149139	127952	21187	31134
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78950	72766	6184	8741
Autres immobilisations corporelles	440462	347470	92992	133284
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2219		2219	2219
TOTAL (I)	977215	574049	403166	457797
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	116039	7436	108604	273392
Autres créances	107076		107076	249224
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				37616
Disponibilités	538606		538606	286581
Charges constatées d’avance	4891		4891	4104
TOTAL (II)	766613	7436	759177	850918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1743827	581484	1162343	1308714
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	649822		774276	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99622		25546	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	757829		808207	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47045		63283	
Emprunts et dettes financières divers (4)	951		130	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	195088		281523	
Dettes fiscales et sociales	159871		154012	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1559		1559	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	404514		500507	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1162343		1308714	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	373961		453511	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	49			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1972809	1933786
Production vendue biens				
Production vendue services			310	8708
Chiffres d’affaires nets			1973119	1942494
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				15569
Autres produits			44	48
Total des produits d’exploitation (I)			1973163	1958111
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			667277	658019
Variation de stock (marchandises)				151740
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58723	82857
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			363605	346719
Impôts, taxes et versements assimilés			10194	7639
Salaires et traitements			554260	516209
Charges sociales			154978	118006
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58989	63337
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			183	874
Total des charges d’exploitation (II) 			1868209	1945400
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104954	12711
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13873	14701
Autres intérêts et produits assimilés			201	370
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4883	
Total des produits financiers (V)			18957	15071
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			530	702
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			530	702
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18426	14369
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123380	27079
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1526		743	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	276		2423	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1250		-1680	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25008		-147	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1993646		1973925	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1894024		1948379	
BENEFICE OU PERTE	99622		25546	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		455584		
Total Immobilisations corporelles		541013		747
Total Immobilisations financières		2219		
Total Général		998816		747
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				455584
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22348	519412
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2219
Total Général			22348	977215
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	142031	11781		153813
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	398988	43350	22102	420236
AMORTISSEMENTS Total Général	541020	55131	22102	574049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3577	3858		7436
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3577	3858		7436
TOTAL GENERAL	3577	3858		7436
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3858		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2219	2219		
Clients douteux ou litigieux	12609	12609		
Autres créances clients	103431	103431		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	738	738		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32634	32634		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25827	25827		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47877	47877		
Charges constatées d’avance	4891	4891		
TOTAL ETAT DES CREANCES	230226	230226		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49	49		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46996	16443	30553	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	195088	195088		
Personnel et comptes rattachés	103133	103133		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39676	39676		
Impôts sur les bénéfices	11658	11658		
T.V.A.	535	535		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4869	4869		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	951	951		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1559	1559		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	404514	373961	30553	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16287			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel