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BILAN CENTRE VAL DE LOIRE AUDITION 2017 Siren 398700229				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26681	24027	2654	6142
Fonds commercial	279764		279764	279764
Autres immobilisations incorporelles	149139	118005	31134	41082
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79541	70801	8741	4807
Autres immobilisations corporelles	461472	328188	133284	176311
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2219		2219	2219
TOTAL (I)	998816	541020	457797	510325
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				151740
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	276970	3577	273392	105005
Autres créances	249224		249224	60857
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	37616		37616	37616
Disponibilités	286581		286581	253195
Charges constatées d’avance	4104		4104	8234
TOTAL (II)	854495	3577	850918	616647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1853311	544597	1308714	1126972
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	774276		749009	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25546		25268	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	808207		782661	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63283		82607	
Emprunts et dettes financières divers (4)	130		81284	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	281523		43481	
Dettes fiscales et sociales	154012		120378	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1559		1559	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	500507		329310	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1308714		1126972	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	453511		329310	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1933786	1799823
Production vendue biens				
Production vendue services			8708	20769
Chiffres d’affaires nets			1942494	1820592
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15569	12021
Autres produits			48	149
Total des produits d’exploitation (I)			1958111	1832762
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			658019	632564
Variation de stock (marchandises)			151740	-57682
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			82857	57386
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			346719	222018
Impôts, taxes et versements assimilés			7639	22168
Salaires et traitements			516209	712670
Charges sociales			118006	167443
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63337	62550
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			874	1982
Total des charges d’exploitation (II) 			1945400	1821099
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12711	11663
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			14701	14889
Autres intérêts et produits assimilés			370	3963
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15071	18852
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			702	2096
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			702	2096
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14369	16756
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27079	28418
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	743		3198	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2423		6788	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1680		-3590	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-147		-439	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1973925		1854812	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1948379		1829544	
BENEFICE OU PERTE	25546		25268	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		455584		
Total Immobilisations corporelles		535211		11605
Total Immobilisations financières		2219		
Total Général		993014		11605
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				455584
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5802	541013
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2219
Total Général			5802	998816
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	128596	13436		142031
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	354093	49901	5006	398988
AMORTISSEMENTS Total Général	482689	63337	5006	541020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000		15000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3577			3577
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3577			3577
TOTAL GENERAL	18577		15000	3577
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2219	2219		
Clients douteux ou litigieux	3774			
Autres créances clients	273196			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	465			
Impôts sur les bénéfices	10719			
T. V. A.	39434			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	142129			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56477			
Charges constatées d’avance	4104			
TOTAL ETAT DES CREANCES	532518	532518		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63283	16287	46996	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	281523	281523		
Personnel et comptes rattachés	95112	95112		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48673	48673		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7347	7347		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2880	2880		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	130	130		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1559	1559		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	500507	453511	46996	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19325			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel