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BILAN CEFORA SARL 2020 Siren 398713073				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10492	9050	1442	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				760
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	117586	81962	35624	23653
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	509		509	509
Prêts	8000		8000	
Autres immobilisations financières	11269		11269	10379
TOTAL (I)	147857	91012	56844	35301
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	374465	2338	372127	489631
Autres créances	20912	14720	6193	1337
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	266543		266543	36
Charges constatées d’avance	3861		3861	1950
TOTAL (II)	665781	17058	648724	492954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	813638	108070	705568	528256
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	59328		62944	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38529		31410	
Réserves statutaires ou contractuelles	149761		128403	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	190921		47464	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	438540		270220	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46994		59063	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6091		5648	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50578		75481	
Dettes fiscales et sociales	109082		117844	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	54283			
TOTAL (IV)	267028		258036	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	705568		528256	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	267028		258036	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			35795	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1104727		1104727	983578
Chiffres d’affaires nets	1104727		1104727	983578
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14769	24500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21061	9717
Autres produits			6	1
Total des produits d’exploitation (I)			1140563	1017796
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			77	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			306291	294766
Impôts, taxes et versements assimilés			41135	41628
Salaires et traitements			460880	469716
Charges sociales			101737	150580
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11756	5591
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6318	10740
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4047	1660
Total des charges d’exploitation (II) 			932240	974682
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			208323	43114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48	43
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48	43
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			839	834
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			839	834
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-792	-791
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			207532	42323
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1586		9201	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1586		9201	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	307		4060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	307		4060	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1280		5141	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17890			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1142197		1027040	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	951276		979576	
BENEFICE OU PERTE	190921		47464	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21061		9717	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4040		1300	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11555		2040
Total Immobilisations corporelles		129476		23713
Total Immobilisations financières		10888		8890
Total Général		151920		34643
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		760	2343	10492
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		585	35018	117586
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19778
Total Général		1345	37361	147857
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10795	598	2343	9050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105823	11157	35018	81962
AMORTISSEMENTS Total Général	116618	11755	37361	91012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2338		2338
Autres provisions pour dépréciation	10740	3980		14720
Total Provisions pour dépréciation	10740	6318		17058
TOTAL GENERAL	10740	6318		17058
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6318		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8000	8000		
Autres immobilisations financières	11269	11269		
Clients douteux ou litigieux	2338	2338		
Autres créances clients	372127	372127		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	267	267		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5926	5926		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14720	14720		
Charges constatées d’avance	3861	3861		
TOTAL ETAT DES CREANCES	418508	418508		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46994	46994		
Emprunts et dettes financières divers	1124	1124		
Fournisseurs et comptes rattachés	50578	50578		
Personnel et comptes rattachés	49808	49808		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35170	35170		
Impôts sur les bénéfices	17710	17710		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6394	6394		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4967	4967		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	54283	54283		
TOTAL – ETAT DES DETTES	267028	267028		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26573			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2660			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	99539		110632	
Location, charges locatives et de copropriété	89634		73930	
Personnel extérieur à l’entreprise	9612		8412	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10282		9518	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	97224		92273	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	306291		294766	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	41135		41628	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41135		41628	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel