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BILAN CEFORA SARL 2019 Siren 398713073				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10795	10795		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	760		760	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	155	155		
Autres immobilisations corporelles	129321	105668	23653	17555
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	509		509	1759
Prêts				
Autres immobilisations financières	10379		10379	10379
TOTAL (I)	151920	116618	35301	29692
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	489631		489631	416037
Autres créances	12077	10740	1337	12236
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36		36	36
Charges constatées d’avance	1950		1950	1759
TOTAL (II)	503694	10740	492954	430069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	655614	127358	528256	459761
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	62944		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31410		31410	
Réserves statutaires ou contractuelles	128403		117834	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47464		10569	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	270220		219812	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59063		77427	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5648		3804	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75481		66157	
Dettes fiscales et sociales	117844		92561	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	258036		239949	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	528256		459761	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	258036		239949	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	35795		48292	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	983578		983578	820506
Chiffres d’affaires nets	983578		983578	820506
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24500	8252
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9717	5281
Autres produits			1	86
Total des produits d’exploitation (I)			1017796	834125
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			294766	278543
Impôts, taxes et versements assimilés			41628	39100
Salaires et traitements			469716	394724
Charges sociales			150580	117418
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5591	5736
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10740	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1660	714
Total des charges d’exploitation (II) 			974682	836235
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43114	-2110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			834	1651
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			834	1651
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-791	-1650
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42323	-3760
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9201		11019	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3709	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9201		14728	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4060		400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4060		400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5141		14328	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1027040		848855	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	979576		838286	
BENEFICE OU PERTE	47464		10569	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9717		5281	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1300		700	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10795		760
Total Immobilisations corporelles		117786		11690
Total Immobilisations financières		12138		
Total Général		140719		12450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11555
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				129476
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1249	10888
Total Général			1249	151920
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10795			10795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100232	5591		105823
AMORTISSEMENTS Total Général	111027	5591		116618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		10740		10740
Total Provisions pour dépréciation		10740		10740
TOTAL GENERAL		10740		10740
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10740		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10379	10379		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	489631	489631		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	180	180		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1157	1157		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10740	10740		
Charges constatées d’avance	1950	1950		
TOTAL ETAT DES CREANCES	514037	514037		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36163	36163		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22900	22900		
Emprunts et dettes financières divers	699	699		
Fournisseurs et comptes rattachés	75481	75481		
Personnel et comptes rattachés	71947	71947		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36890	36890		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9007	9007		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4949	4949		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	258036	258036		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5588			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	110632		105447	
Location, charges locatives et de copropriété	73930		79432	
Personnel extérieur à l’entreprise	8412		3146	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9518		8466	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	92273		82053	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	294766		278543	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	41628		39100	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41628		39100	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel