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BILAN CALDERA 2021 Siren 398724039				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	287248	287248		
Concessions, brevets et droits similaires	6295892	5712758	583134	1076017
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles	350708		350708	126699
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8158	7495	663	1479
Autres immobilisations corporelles	1685825	1536795	149030	165229
Immobilisations en cours	5080		5080	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	74036		74036	63762
Autres immobilisations financières	60000		60000	60000
TOTAL (I)	8773472	7544296	1229176	1499710
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26161		26161	36784
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	338834	260170	78664	104805
Avances et acomptes versés sur commandes	7080		7080	244031
Clients et comptes rattachés	1611060	98304	1512757	1154500
Autres créances	8474020		8474020	6609146
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72705		72705	75190
Charges constatées d’avance	121173		121173	137342
TOTAL (II)	10651033	358474	10292560	8361797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6337		6337	18817
TOTAL GENERAL (0 à V)	19430842	7902770	11528073	9880324
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2185865		2185865	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	124677		112575	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4902335		4672391	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1334071		242046	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	428487		1032749	
TOTAL (I)	8975434		8245626	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6337		18817	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6337		18817	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	456210			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17476		216270	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	780071		619455	
Dettes fiscales et sociales	834999		488527	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			5630	
Produits constatés d’avance (2)	447942		267532	
TOTAL (IV)	2536698		1597414	
(V)	9604		18468	
TOTAL GENERAL (I à V)	11528073		9880324	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	456210			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	611655	725824	1337479	870858
Production vendue biens	1148370	6373236	7521606	6252559
Production vendue services	170814	535139	705952	485042
Chiffres d’affaires nets	1930839	7634199	9565038	7608459
				
Production stockée				
Production immobilisée			456061	327440
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			153029	51197
Autres produits			59908	42292
Total des produits d’exploitation (I)			10234035	8029388
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			878606	555898
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38319	39653
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			93033	52483
Autres achats et charges externes			3279231	3094592
Impôts, taxes et versements assimilés			75715	155799
Salaires et traitements			2430717	2311048
Charges sociales			1067744	944251
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			933963	1135028
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2857	147968
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6337	18817
Autres charges			102484	116431
Total des charges d’exploitation (II) 			8909007	8571968
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1325028	-542581
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				81
Reprises sur provisions et transferts de charges				4689
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4770
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				99
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				99
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				4671
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1325028	-537909
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	763		205	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3487		1993	
Reprises sur provisions et transferts de charges	836314		1000502	
Total des produits exceptionnels (VII)	840564		1002701	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	316		457	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	232052		231169	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	232368		231626	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	608196		771075	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	212251			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	386903		-8881	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11074600		9036859	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9740529		8794812	
BENEFICE OU PERTE	1334071		242046	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		287248		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6055757		592684
Total Immobilisations corporelles		1647512		60786
Total Immobilisations financières		128762		10274
Total Général		8119278		663744
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				287248
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			316	6648124
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9235	1699063
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				139036
Total Général			9551	8773472
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	287248			287248
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4851517	861242		5712758
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1480803	72722	9235	1544290
AMORTISSEMENTS Total Général	6619568	933963	9235	7544296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				428487
Total Provisions réglementées	1032749	232052	836314	428487
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				6337
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18817	6337	18817	6337
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	316440		56270	260170
Sur comptes clients	146736	2857	51289	98304
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	463175	2857	107559	358473
TOTAL GENERAL	1514741	241246	962690	793297
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	74036		74036	
Autres immobilisations financières	60000		60000	
Clients douteux ou litigieux	96135	96135		
Autres créances clients	1514925	1514925		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3500	3500		
Impôts sur les bénéfices	125695	125695		
T. V. A.	1676	1676		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1500	1500		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8338649	8338649		
Charges constatées d’avance	121173	121173		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10340289	10206253	134036	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	780071	780071		
Personnel et comptes rattachés	491044	491044		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	306423	306423		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13285	13285		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24247	24247		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	456210	456210		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	447942	447942		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2519222	2519222		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel