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BILAN CALDERA 2019 Siren 398724039				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	287248	287248		
Concessions, brevets et droits similaires	5670489	3817474	1853014	2711101
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles	30427		30427	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8158	5862	2295	3111
Autres immobilisations corporelles	1600276	1375668	224607	220350
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	5000		5000	5150
Autres titres immobilisés				
Prêts	53736		53736	42962
Autres immobilisations financières	60000		60000	60000
TOTAL (I)	7716860	5486253	2230607	3044199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35981		35981	32701
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	474529	205804	268724	437791
Avances et acomptes versés sur commandes	75392		75392	102622
Clients et comptes rattachés	1688193	158160	1530032	1204492
Autres créances	6126905		6126904	5193853
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81472		81472	245070
Charges constatées d’avance	143989		143989	121375
TOTAL (II)	8626464	363964	8262500	7337908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4688		4688	2461
TOTAL GENERAL (0 à V)	16348014	5850218	10497795	10384569
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2185865		2185865	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64416		53857	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3757393		3556758	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	963155		211194	
Subventions d’investissement			140000	
Provisions réglementées	1802082		2424396	
TOTAL (I)	8772912		8572071	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4688		2461	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4688		2461	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			7186	
Emprunts et dettes financières divers (4)	214608			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	213260		213260	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	464925		805947	
Dettes fiscales et sociales	640295		597477	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26427		68197	
Produits constatés d’avance (2)	157969		112403	
TOTAL (IV)	1717486		1804471	
(V)	2707		5565	
TOTAL GENERAL (I à V)	10497795		10384569	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1040951	1107568
Production vendue biens			8305817	8213148
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			9346769	9320716
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16833	15466
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			432520	696589
Total des produits d’exploitation (I)			9796123	10032773
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			671439	1007274
Variation de stock (marchandises)				-278266
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54075	42380
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			37134	20185
Autres achats et charges externes			3242177	3296042
Impôts, taxes et versements assimilés			171873	198071
Salaires et traitements			2499782	3302722
Charges sociales			1068492	1300709
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1465487	1167459
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68564	53450
Total des charges d’exploitation (II) 			9279029	10110029
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			517094	-77256
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1154	7566
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1154	7566
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			518248	-69689
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	986360		1802494	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	322783		1550287	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	663576		252206	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	43068			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	175601		-28677	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10783637		11842833	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9820482		11631639	
BENEFICE OU PERTE	963155		211194	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		287248		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5361828		352413
Total Immobilisations corporelles		1531374		126537
Total Immobilisations financières		108112		10775
Total Général		7288563		489724
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				287248
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11800	5702441
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49476	1608435
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			150	118737
Total Général			61426	7716861
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	287248			287248
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2649203	1180072	11800	3817475
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1307913	122445	48827	1381531
AMORTISSEMENTS Total Général	4244363	1302517	60627	5486254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1802082
Total Provisions réglementées	2424397	321985	944300	1802082
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				4689
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2462	4689	2462	4689
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2426859	326674	946762	1806771
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4689	2462	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		321985	944300	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	53737		53737	
Autres immobilisations financières	60000		60000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1688193	1688193		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6126906	6126906		
Charges constatées d’avance	143990	143990		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8072826	7959089	113737	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	464926	464926		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	640295	640295		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	241036	241036		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	157969	157969		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1504226	1504226		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel