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BILAN CALDERA 2018 Siren 398724039				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	287248	287248		
Concessions, brevets et droits similaires	5360304	2649202	2711101	2630711
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				504868
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8158	5046	3111	3927
Autres immobilisations corporelles	1523215	1302865	220350	391283
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	5150		5150	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				46817
Autres titres immobilisés				
Prêts	42962		42962	28035
Autres immobilisations financières	60000		60000	135950
TOTAL (I)	7288562	4244363	3044199	3743118
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32701		32701	52887
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	514943	77151	437791	166787
Avances et acomptes versés sur commandes	102622		102622	109490
Clients et comptes rattachés	1354748	150256	1204492	1376368
Autres créances	5193853		5193853	5809266
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	245070		245070	297440
Charges constatées d’avance	121375		121375	108127
TOTAL (II)	7565316	227407	7337908	7920368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2461		2461	6979
TOTAL GENERAL (0 à V)	14856340	4471771	10384569	11670466
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2185865		2185865	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53857		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3556758		3483473	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	211194		77142	
Subventions d’investissement	140000		140000	
Provisions réglementées	2424396		2075117	
TOTAL (I)	8572071		8011597	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			1333432	
TOTAL (II)			1333432	
Provisions pour risques	2461		6979	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2461		6979	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7186		841	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	213260		409564	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	805947		594425	
Dettes fiscales et sociales	597477		1078685	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68197		98133	
Produits constatés d’avance (2)	112403		131241	
TOTAL (IV)	1804471		2312892	
(V)	5565		5565	
TOTAL GENERAL (I à V)	10384569		11670466	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1107568	1871431
Production vendue biens			8213148	8445385
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			9320717	10316817
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15466	42106
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			696589	757760
Total des produits d’exploitation (I)			10032773	11116683
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1007274	1179985
Variation de stock (marchandises)			-278266	212522
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42380	64190
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20185	4384
Autres achats et charges externes			3296042	3432849
Impôts, taxes et versements assimilés			198071	197786
Salaires et traitements			3302722	3909321
Charges sociales			1300709	1534028
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1167459	1198862
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53450	146429
Total des charges d’exploitation (II) 			10110029	11880358
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-77256	-763675
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7566	6869
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				11054
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7566	-4185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-69689	-767860
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1802494		892808	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1550287		175987	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	252206		716820	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-28677		-128182	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11842833		12016360	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11631639		11939218	
BENEFICE OU PERTE	211194		77142	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		287248		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4832731		1033967
Total Immobilisations corporelles		1585707		145747
Total Immobilisations financières		210802		14927
Total Général		6916489		1194640
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				287248
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			504869	5361828
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			200081	1531374
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			117617	108112
Total Général			822566	7288563
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	287248			287248
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1695627	953576		2649203
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1190496	169024	51607	1307913
AMORTISSEMENTS Total Général	3173371	1122600	51607	4244363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2424397
Total Provisions réglementées	2075117	1033966	684686	2424397
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2075117	1033966	684686	2424397
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1033966	684686	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	42962		42962	
Autres immobilisations financières	60000		60000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1354749	1354749		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5193853	5193853		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	121376	121376		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6772940	6669978	102962	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7186	7186		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	805947	805947		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	597477	597477		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68197	68197		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	112403	112403		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1591211	1591211		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel