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BILAN CALDERA 2017 Siren 398724039				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	287248	287248		13879
Concessions, brevets et droits similaires	4326337	1695626	2630711	3324714
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles	504868		504868	36659
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8158	4230	3927	4743
Autres immobilisations corporelles	1577549	1186265	391283	415742
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	46817		46817	941521
Autres titres immobilisés				
Prêts	28035		28035	
Autres immobilisations financières	135950		135950	145992
TOTAL (I)	6916489	3173370	3743118	4884778
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52887		52887	57271
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	236676	69888	166787	404140
Avances et acomptes versés sur commandes	109490		109490	32011
Clients et comptes rattachés	1491490	115121	1376368	2381395
Autres créances	5809266		5809266	751750
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1750000
Disponibilités	297440		297440	2111584
Charges constatées d’avance	108127		108127	183623
TOTAL (II)	8105379	185010	7920368	7671774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6979		6979	7891
TOTAL GENERAL (0 à V)	15028847	3358381	11670466	12564444
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2185865		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3483473		3327112	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77142		156361	
Subventions d’investissement	140000		140000	
Provisions réglementées	2075117		2488462	
TOTAL (I)	8011597		6661935	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1333432		1333432	
TOTAL (II)	1333432		1333432	
Provisions pour risques	6979		7891	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6979		7891	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	841		1760482	
Emprunts et dettes financières divers (4)			150086	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	409564		4504	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	594425		921607	
Dettes fiscales et sociales	1078685		1040021	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	98133		177973	
Produits constatés d’avance (2)	131241		344741	
TOTAL (IV)	2312892		4399416	
(V)	5565		161767	
TOTAL GENERAL (I à V)	11670466		12564444	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1871431	2127657
Production vendue biens			8445385	8441070
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			10316817	10568727
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			42106	142996
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			757760	537504
Total des produits d’exploitation (I)			11116683	11249228
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1179985	1594960
Variation de stock (marchandises)			212522	-50813
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64190	48627
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4384	-15166
Autres achats et charges externes			3432849	3613331
Impôts, taxes et versements assimilés			197786	207934
Salaires et traitements			3909321	3209512
Charges sociales			1534028	1447408
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1198862	544125
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			146429	400
Total des charges d’exploitation (II) 			11880358	10600320
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-763675	648907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6869	170902
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11054	72281
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4185	98621
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-767860	747528
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	892808		158905	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	175987		579562	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	716820		-420656	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			186231	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-128182		-15720	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12016360		11579036	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11939218		11422675	
BENEFICE OU PERTE	77142		156361	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		287248		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4129355		
Total Immobilisations corporelles		1444299		
Total Immobilisations financières		1087514		
Total Général		6949940		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				287248
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4831207
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1585707
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				210802
Total Général				6916489
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	273368	13880		287248
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	767980	927647		1695627
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1023814	171706	5023	1190496
AMORTISSEMENTS Total Général	2065162	1113232	5023	3173371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2075117
Total Provisions réglementées	2488462	175370	588716	2075117
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				6979
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7892	6979	7892	6979
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2496354	182349	596608	2082096
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6979	7892	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	28035			
Autres immobilisations financières	135950			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1491491			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5809267			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	108127			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7572870	7408885	163985	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	842	842		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	594425	594425		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1078685	1078685		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98134	98134		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	131242	131242		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1903328	1903328		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1756730			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	79			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	79