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BILAN CALDERA 2016 Siren 398724039				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	287248	273368	13879	27759
Concessions, brevets et droits similaires	4092694	767980	3324714	381992
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles	36659		36659	2707603
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8158	3415	4743	5559
Autres immobilisations corporelles	1436140	1020398	415742	316222
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	941521		941521	590805
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	145992		145992	145992
TOTAL (I)	6949940	2065162	4884778	4177459
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	57271		57271	42105
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	449199	45058	404140	398385
Avances et acomptes versés sur commandes	32011		32011	15203
Clients et comptes rattachés	2454041	72645	2381395	1946675
Autres créances	751750		751750	306299
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1750000		1750000	2150000
Disponibilités	2111584		2111584	585454
Charges constatées d’avance	183623		183623	351535
TOTAL (II)	7789479	117704	7671774	5795656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	7891		7891	8873
TOTAL GENERAL (0 à V)	14747311	2182866	12564444	9981989
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3327112		2383897	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	156361		1093215	
Subventions d’investissement	140000			
Provisions réglementées	2488462		2058222	
TOTAL (I)	6661935		6085334	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1333432		1239323	
TOTAL (II)	1333432		1239323	
Provisions pour risques	7891		8873	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7891		8873	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1760482		221600	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150086		51428	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4504			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	921607		812520	
Dettes fiscales et sociales	1040021		951855	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	177973		69974	
Produits constatés d’avance (2)	344741		455468	
TOTAL (IV)	4399416		2562849	
(V)	161767		85609	
TOTAL GENERAL (I à V)	12564444		9981989	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2127657		2127657	1515567
Production vendue biens	824623	7111241	7935864	
Production vendue services	356404	148802	505206	
Chiffres d’affaires nets	3308684	7260043	10568727	10086675
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			142996	154664
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			537504	419719
Total des produits d’exploitation (I)			11249228	10661058
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1594960	1363079
Variation de stock (marchandises)			-50813	-288303
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48627	81610
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15166	-9186
Autres achats et charges externes			3613331	3343517
Impôts, taxes et versements assimilés			207934	211602
Salaires et traitements			3209512	2756249
Charges sociales			1447408	1215657
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			400	980
Total des charges d’exploitation (II) 			10600318	8913974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			648907	1747081
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			170902	201269
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72281	92536
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			98621	108733
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			747528	1855814
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	158905		52226	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	579562		277573	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-420656		-225347	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	186231			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15720		537252	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11579035		10914553	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11422672		9821335	
BENEFICE OU PERTE	156361		1093215	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		287248		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3549082		3288945
Total Immobilisations corporelles		1199464		254144
Total Immobilisations financières		736799		350715
Total Général		5774116		3893803
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				287248
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2707603	4129355
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1444299
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1087514
Total Général			2707603	6949940
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	259489	13879		273368
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	459486	309563	1069	767980
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	877682	152399	7231	1023814
AMORTISSEMENTS Total Général	1596657	475841	8300	2065162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2488462
Total Provisions réglementées	2058222	560756	130516	2488462
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				7892
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8873	7892	8873	7892
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2067095	568648	139389	2496354
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		7892	8873	
                                            - Exceptionnelles		560756	130516	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	893964			
Prêts				
Autres immobilisations financières	145993			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	893964			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	751747			
Charges constatées d’avance	183624			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4429369	4283376	145993	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3752	3752		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1756730	256781	1211449	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	921607	921607		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	328059	328059		
Dette représentative de titres empruntés	344742			
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4394912	2894963	1211449	288500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1735000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	196544			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	78			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	78