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BILAN AMERIS FRANCE 2017 Siren 398725739
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 10448 9850 598
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 727 727
Autres immobilisations corporelles 75382 60271 15111
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 30037 30037
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 139752 139752
TOTAL (I) 256346 70848 185498
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 274238 274238
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 265510 265510
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3290679 3290679
Autres créances 2368697 2368697
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 617 617
Charges constatées d’avance 19655 19655
TOTAL (II) 6219395 6219395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6475741 70848 6404893
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 402290
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 8430
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 148573
Report à nouveau 14158
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 109252
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 682704
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles 100341
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 765004
Emprunts et dettes financières divers (4) 7837
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2407505
Dettes fiscales et sociales 201715
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2239786
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 5722188
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6404893
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5722188
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 5004
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 624102 6286057 6910160
Production vendue biens
Production vendue services 45987 1242543 1288530
Chiffres d’affaires nets 670089 7528601 8198690
Production stockée -1035584
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 7332
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 32
Total des produits d’exploitation (I) 7170470
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4020736
Variation de stock (marchandises) 55205
Achats de matières premières et autres approvisionnements 12424
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 471098
Impôts, taxes et versements assimilés 38792
Salaires et traitements 461469
Charges sociales 149497
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 7350
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1605899
Total des charges d’exploitation (II) 6822470
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 348000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 88051
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 88051
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 284792
Différences négatives de change 596
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 285387
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -197336
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 150664
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 5326
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5326
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 6148
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 6148
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -822
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 40590
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7263848
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7154596
BENEFICE OU PERTE 109252
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7613 3146
Total Immobilisations corporelles 72115 3994
Total Immobilisations financières 145100 108419
Total Général 224828 115559
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 311 10448
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 76109
Prêts et immobilisations financières 83730
Total Immobilisations financières 83730 169789
Total Général 84041 256346
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7613 2237 9850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 55886 5113 60999
AMORTISSEMENTS Total Général 63499 7350 70848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 139752
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 3290679
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 28441
T. V. A. 69042
Autres impôts, taxes versements assimilés 1278
Divers
Groupe et associés 1276250
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 993686
Charges constatées d’avance 19655
TOTAL ETAT DES CREANCES 5818783 5679031 139752
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 100341 100341
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 765004 765004
Emprunts et dettes financières divers 7837 7837
Fournisseurs et comptes rattachés 2407505 2407505
Personnel et comptes rattachés 61538 61538
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 41270 41270
Impôts sur les bénéfices 40590 40590
T.V.A. 47073 47073
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 11244 11244
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2239786 2239786
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 5722188 5722188
Emprunts souscrits en cours d’exercice 760000
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 72022
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 66932
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages -89487
Autres comptes 421632
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 471098
Taxe professionnelle 17769
Autres impôts, taxes et versements assimilés 21023
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 38792
Montant de la TVA. collectée 168183
Total TVA. déductible sur biens et services 210499
Effectif moyen du personnel 19
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 19