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BILAN 3.I.D 2018 Siren 398741777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	97402	97402		
Fonds commercial	200734		200734	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1286273	848981	437292	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	919918	615884	304034	
Autres immobilisations corporelles	2591012	1903572	687439	
Immobilisations en cours	280		280	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1153003		1153003	
Autres immobilisations financières	128624		128624	
TOTAL (I)	6377250	3465840	2911409	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	114806		114806	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	138675		138675	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8317716	309657	8008059	
Autres créances	305758		305758	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3066271		3066271	
Charges constatées d’avance	65420		65420	
TOTAL (II)	12008648	309657	11698990	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18385898	3775498	14610399	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1768			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6516357			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2106744			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9174870			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13738			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13738			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	283933			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6690			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	772			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1515493			
Dettes fiscales et sociales	2998522			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	616378			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5421790			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14610399			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5327559			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20445368		20445368	
Chiffres d’affaires nets	20445368		20445368	
				
Production stockée			60078	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19770	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			149070	
Autres produits			46476	
Total des produits d’exploitation (I)			20720764	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			405863	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10442	
Autres achats et charges externes			9733813	
Impôts, taxes et versements assimilés			455990	
Salaires et traitements			4263888	
Charges sociales			1599050	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			455702	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			254751	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			136304	
Total des charges d’exploitation (II) 			17315807	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3404956	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			24982	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24982	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1839	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1839	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23143	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3428100	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9040			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17183			
Reprises sur provisions et transferts de charges	13645			
Total des produits exceptionnels (VII)	39868			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2305			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5427			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13738			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21471			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18397			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	345293			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	994460			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20785615			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18678870			
BENEFICE OU PERTE	2106744			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48259			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97403		
Total Immobilisations corporelles		4470513		
Total Immobilisations financières		1507121		
Total Général		6275771		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97403
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4797484
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1281629
Total Général				6377250
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	95905	1498		97403
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3102641	454205	188407	3368438
AMORTISSEMENTS Total Général	3198545	455703	188407	3465841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13739
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13645	13739	13645	13739
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13645	13739	13645	13739
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13739	13645	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1153004	230782	922222	
Autres immobilisations financières	128625		128625	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8317717	8317717		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	305759	305759		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	65420	65420		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9970525	8919677	1050847	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	283933	190475	93458	
Emprunts et dettes financières divers	6690	6690		
Fournisseurs et comptes rattachés	1515494	1515494		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2998522	2998522		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	616379	616379		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5421018	5327560	93458	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	118887			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	299703			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	136			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	136