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BILAN 3.I.D 2017 Siren 398741777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	97402	95904	1497	
Fonds commercial	200734		200734	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1267631	775148	492482	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	712820	569094	143725	
Autres immobilisations corporelles	2490060	1758397	731663	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8750		8750	
Prêts	1370219		1370219	
Autres immobilisations financières	128152		128152	
TOTAL (I)	6275771	3198545	3077225	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	125248		125248	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	78597		78597	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6959462	155716	6803746	
Autres créances	802678		802678	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2303847		2303847	
Charges constatées d’avance	82094		82094	
TOTAL (II)	10351928	155716	10196212	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16627700	3354261	13273438	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1768			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6469514			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1546842			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8568126			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13645			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13645			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	464827			
Emprunts et dettes financières divers (4)	18666			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30194			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1348432			
Dettes fiscales et sociales	2308345			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	515920			
Produits constatés d’avance (2)	5279			
TOTAL (IV)	4691667			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13273438			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4479230			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18655077		18655077	
Chiffres d’affaires nets	18655077		18655077	
				
Production stockée			-6173	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108855	
Autres produits			15701	
Total des produits d’exploitation (I)			18773461	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			413714	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7949	
Autres achats et charges externes			9249547	
Impôts, taxes et versements assimilés			397959	
Salaires et traitements			4168876	
Charges sociales			1543799	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			473372	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71986	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			137282	
Total des charges d’exploitation (II) 			16448589	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2324871	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			29222	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29222	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2570	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2570	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26651	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2351523	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5801			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44850			
Reprises sur provisions et transferts de charges	18613			
Total des produits exceptionnels (VII)	69264			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7959			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43078			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51038			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18226			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	218540			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	604368			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18871948			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17325105			
BENEFICE OU PERTE	1546842			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50379			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97403		
Total Immobilisations corporelles		4342561		
Total Immobilisations financières		1755852		
Total Général		6396550		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97403
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4470513
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1507121
Total Général				6275771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	91867	4038		95905
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2895295	469334	261989	3102641
AMORTISSEMENTS Total Général	2987162	473372	261989	3198545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13645
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32258		18613	13645
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	32258		18613	13645
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			18613	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1370219	228631		
Autres immobilisations financières	128152			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6959463			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	802679			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	82095			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9342607	8072867	1269740	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	464828	282586	182242	
Emprunts et dettes financières divers	6690	6690		
Fournisseurs et comptes rattachés	1348433	1348433		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2308346	2308346		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	527896	527896		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5280	5280		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4661472	4479230	182242	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	359201			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	315561			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	133			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	133