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BILAN VERDI BATIMENT COEUR DE FRANCE 2021 Siren 398606897				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34578	32928	1650	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2210	2210		
Autres immobilisations corporelles	172645	116886	55760	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14183		14183	
TOTAL (I)	223617	152024	71593	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	566759	10090	556669	
Autres créances	62551		62551	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	246513		246513	
Charges constatées d’avance	29563		29563	
TOTAL (II)	905386	10090	895296	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1129003	162114	966888	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7700			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	107403			
Report à nouveau	41652			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83905			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	241431			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31643			
Emprunts et dettes financières divers (4)	238383			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133558			
Dettes fiscales et sociales	206428			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9038			
Produits constatés d’avance (2)	106380			
TOTAL (IV)	725430			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	966888			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	725430			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31643			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1577893		1577893	
Chiffres d’affaires nets	1577893		1577893	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12733	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4971	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1595598	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11815	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			541789	
Impôts, taxes et versements assimilés			32567	
Salaires et traitements			655327	
Charges sociales			247653	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29814	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1518965	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76632	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			477	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			477	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2164	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2164	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1687	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74945	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	82			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	82			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	81			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8879			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1596157			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1512252			
BENEFICE OU PERTE	83905			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4716			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32688		1890
Total Immobilisations corporelles		155161		19694
Total Immobilisations financières		14227		
Total Général		202076		21584
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34578
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				174855
Prêts et immobilisations financières			43	
Total Immobilisations financières			43	14183
Total Général			43	223617
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31885	1043		32928
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90325	28771		119096
AMORTISSEMENTS Total Général	122210	29814		152024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				28
Total Provisions pour risques et charges	283		255	28
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10090			10090
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10090			10090
TOTAL GENERAL	10373		255	10118
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14183		14183	
Clients douteux ou litigieux	13232		13232	
Autres créances clients	553528	553528		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30771	30771		
T. V. A.	19844	19844		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11935	11935		
Charges constatées d’avance	29563	29563		
TOTAL ETAT DES CREANCES	673057	645642	27415	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31643	31643		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133558	133558		
Personnel et comptes rattachés	52492	52492		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52408	52408		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95315	95315		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6213	6213		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	238383	238383		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9038	9038		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	106380	106380		
TOTAL – ETAT DES DETTES	725430	725430		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	302497			
Location, charges locatives et de copropriété	69225			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23266			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	146801			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	541789			
Taxe professionnelle	13119			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19448			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32567			
Montant de la TVA. collectée	309666			
Total TVA. déductible sur biens et services	101815			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	17