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BILAN VALEAS ASSURANCES 2020 Siren 398627398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18932	6320	12612	15330
Fonds commercial	586159		586159	586159
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	226341	190347	35994	52265
Immobilisations en cours				2500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75000		75000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5700		5700	7970
TOTAL (I)	912133	196667	715466	664224
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71156		71156	11833
Autres créances	104543		104543	56986
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1015500		1015500	425122
Charges constatées d’avance	6172		6172	8898
TOTAL (II)	1197371		1197371	502839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2109504	196667	1912837	1167063
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	378344		318277	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	543344		483277	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	568231		253426	
Emprunts et dettes financières divers (4)	297			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14680		8992	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	651226		310178	
Dettes fiscales et sociales	118361		109243	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16698		1948	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1369493		683786	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1912837		1167063	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6791			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1621494		1621494	1534621
Chiffres d’affaires nets	1621494		1621494	1534621
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48528	40410
Autres produits				1398
Total des produits d’exploitation (I)			1672688	1576429
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			392895	348495
Impôts, taxes et versements assimilés			57669	55834
Salaires et traitements			513527	568746
Charges sociales			161192	166685
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25833	24190
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2266	8387
Total des charges d’exploitation (II) 			1153381	1172337
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			519307	404093
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			4	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1196	548
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1196	548
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1191	-545
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			518116	403548
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2270		40912	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2270		40912	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2270		912	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2270		1049	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			39863	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	139772		125134	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1674962		1617345	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1296618		1299068	
BENEFICE OU PERTE	378344		318277	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		602591		2500
Total Immobilisations corporelles		224498		4344
Total Immobilisations financières		7970		75000
Total Général		835058		81844
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				605091
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2500		226341
Prêts et immobilisations financières			2270	
Total Immobilisations financières			2270	80700
Total Général		2500	2270	912133
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1102	5218		6320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	169732	20615		190347
AMORTISSEMENTS Total Général	170834	25833		196667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5700		5700	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71156	71156		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5323	5323		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99220	99220		
Charges constatées d’avance	6172	6172		
TOTAL ETAT DES CREANCES	187571	181871	5700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6791	6791		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	561440	410404	151036	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	651226	651226		
Personnel et comptes rattachés	35559	35559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64327	64327		
Impôts sur les bénéfices	13136	13136		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5339	5339		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	297	297		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16698	16698		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1354814	1203778	151036	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38294			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel