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BILAN TISSOT MOTOCULTURE 2018 Siren 398603035				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1344	732	612	612
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	39594	37853	1741	2825
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41620	37889	3730	5266
Autres immobilisations corporelles	77290	76821	469	1425
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	435		435	435
Prêts				
Autres immobilisations financières	1293		1293	1293
TOTAL (I)	161575	153295	8280	11856
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	231835		231835	240704
Avances et acomptes versés sur commandes	9798		9798	10290
Clients et comptes rattachés	76749		76749	88982
Autres créances	21652		21652	19051
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75039		75039	82869
Charges constatées d’avance	2744		2744	2047
TOTAL (II)	417818		417818	443942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	579393	153295	426098	455799
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25609		27135	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6627		3474	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	307236		305609	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95		93	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3072		79	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20		255	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79568		85425	
Dettes fiscales et sociales	31966		60237	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4140		4100	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	118861		150190	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	426098		455799	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	118862		150190	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	684353		684353	716184
Production vendue biens				
Production vendue services	137252		137252	134072
Chiffres d’affaires nets	821605		821605	850256
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8722	6782
Autres produits			16	11
Total des produits d’exploitation (I)			830343	857048
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			454771	460434
Variation de stock (marchandises)			8868	30160
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1589	-2867
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			120329	107618
Impôts, taxes et versements assimilés			3693	4536
Salaires et traitements			193099	200936
Charges sociales			40828	48854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2936	3797
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			144	110
Total des charges d’exploitation (II) 			823080	853578
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7263	3469
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	5
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5	5
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7268	3474
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	641			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	641			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-641			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	830348		857053	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	823721		853578	
BENEFICE OU PERTE	6627		3474	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1344		
Total Immobilisations corporelles		159145		
Total Immobilisations financières		1728		
Total Général		162216		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1344
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			641	158504
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1728
Total Général			641	161575
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	732			732
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	149628	2936		152564
AMORTISSEMENTS Total Général	150360	2936		153295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1293	1293		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	76749	76749		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1047	1047		
Impôts sur les bénéfices	9050	9050		
T. V. A.	2633	2633		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4388	4388		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4534	4534		
Charges constatées d’avance	2744			
TOTAL ETAT DES CREANCES	102438	102438		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	95	95		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79568	79568		
Personnel et comptes rattachés	13002	13002		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10978	10978		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5266	5266		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2719	2719		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3072	3072		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4140	4140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	118841	118841		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel