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BILAN STE EPANNAISE DE TRAVAUX PUBLICS AGRICOLES 2021 Siren 398616250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	999	999		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23585		23585	23585
Constructions	142008	135866	6142	7125
Installations techniques, matériel et outillage industriels	350743	313079	37664	37490
Autres immobilisations corporelles	915581	781382	134199	200310
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1683		1683	1530
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	392		392	392
Prêts				
Autres immobilisations financières	1386		1386	1386
TOTAL (I)	1436376	1231326	205050	271817
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14165		14165	6872
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	140098		140098	314592
Autres créances	6477		6477	19202
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	386315		386315	269972
Charges constatées d’avance	1834		1834	1329
TOTAL (II)	548889		548889	611967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1985265	1231326	753939	883784
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	34488		68778	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57897		57897	
Réserves statutaires ou contractuelles	314224		314224	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-185134		-166014	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-55037		-19119	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	166439		255766	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	305754		289907	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24282		48250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15081		42369	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167471		164444	
Dettes fiscales et sociales	49263		55715	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25649		9737	
Produits constatés d’avance (2)			17596	
TOTAL (IV)	587500		628018	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	753939		883784	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	412311		339475	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3634	390
Production vendue biens			1312043	1444632
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1315677	1445022
				
Production stockée				-9296
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48668	17459
Autres produits			49	155
Total des produits d’exploitation (I)			1366061	1453340
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3634	390
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			355111	318740
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7293	12816
Autres achats et charges externes			423261	425651
Impôts, taxes et versements assimilés			46300	64359
Salaires et traitements			286298	322936
Charges sociales			180911	192954
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114389	128480
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	226
Total des charges d’exploitation (II) 			1402630	1466554
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36569	-13215
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			507	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			507	6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3809	5390
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3809	5390
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3302	-5384
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-39871	-18598
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16000		521	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15167		-521	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1367402		1453346	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1422439		1472465	
BENEFICE OU PERTE	-55037		-19119	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		999		
Total Immobilisations corporelles		1395667		47469
Total Immobilisations financières		3308		152
Total Général		1399974		47621
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				999
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11220	1431916
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3460
Total Général			11220	1436376
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	999			999
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1127159	114388	11220	1230327
AMORTISSEMENTS Total Général	1128158	114388	11220	1231326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1386		1386	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	140098	140098		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6060	6060		
Autres impôts, taxes versements assimilés	416	416		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1834	1834		
TOTAL ETAT DES CREANCES	149795	148409	1386	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	305754	145646	160108	
Emprunts et dettes financières divers	24225	24225		
Fournisseurs et comptes rattachés	167470	167470		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19088	19088		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29963	29963		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	211	211		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56	56		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25648	25648		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	572418	412310	160108	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84152			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel