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BILAN STE EPANNAISE DE TRAVAUX PUBLICS AGRICOLES 2020 Siren 398616250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	999	999		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23585		23585	23585
Constructions	142008	134883	7125	8108
Installations techniques, matériel et outillage industriels	319974	282484	37490	65166
Autres immobilisations corporelles	910101	709792	200310	293880
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				1530
Autres participations	1530		1530	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	392		392	392
Prêts				
Autres immobilisations financières	1386		1386	2721
TOTAL (I)	1399975	1128158	271817	395382
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6872		6872	19688
En cours de production de biens				9296
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	314592		314592	174963
Autres créances	19202		19202	1594
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	269972		269972	259826
Charges constatées d’avance	1329		1329	1297
TOTAL (II)	611967		611967	466663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2011942	1128158	883784	862045
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	68778		67391	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57897		57897	
Réserves statutaires ou contractuelles	314224		314224	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-166014		-128392	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19119		-37622	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	255766		273499	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	289907		331283	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48250		74716	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42369			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164444		108428	
Dettes fiscales et sociales	55715		74043	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9737		76	
Produits constatés d’avance (2)	17596			
TOTAL (IV)	628018		588546	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	883784		862045	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	339475		341712	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	390		390	
Production vendue biens				1575388
Production vendue services	1444632		1444632	
Chiffres d’affaires nets	1445022		1445022	1575388
				
Production stockée			-9296	9296
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17459	13437
Autres produits			155	60
Total des produits d’exploitation (I)			1453340	1598180
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			390	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			318740	371740
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12816	-13062
Autres achats et charges externes			425651	483359
Impôts, taxes et versements assimilés			64359	64953
Salaires et traitements			322936	365278
Charges sociales			192954	220668
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128480	131995
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			226	2535
Total des charges d’exploitation (II) 			1466554	1627466
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13215	-29286
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5390	7457
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5390	7457
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5384	-7454
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18598	-36740
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	521		1132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	521		1132	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-521		-882	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1453346		1598433	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1472465		1636055	
BENEFICE OU PERTE	-19119		-37622	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2644			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17459			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		999		
Total Immobilisations corporelles		1390952		6250
Total Immobilisations financières		4643		
Total Général		1396594		6250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				999
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1534	1395668
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1335		3308
Total Général		1335	1534	1399975
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	999			999
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1000213	128480	1534	1127159
AMORTISSEMENTS Total Général	1001212	128480	1534	1128158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1386		1386	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	314592	314592		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19012	19012		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	191	191		
Charges constatées d’avance	1329	1329		
TOTAL ETAT DES CREANCES	336509	335123	1386	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	289907	84152	205754	
Emprunts et dettes financières divers	48162	7743	40419	
Fournisseurs et comptes rattachés	164444	164444		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29515	29515		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25938	25938		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	262	262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	88	88		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9737	9737		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17596	17596		
TOTAL – ETAT DES DETTES	585648	339475	246173	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41377			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	43814			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	112771			
Location, charges locatives et de copropriété	21354			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11487			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	280040			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	425651			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	64359			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	64359			
Montant de la TVA. collectée	174615			
Total TVA. déductible sur biens et services	138773			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8