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BILAN STE EPANNAISE DE TRAVAUX PUBLICS AGRICOLES 2019 Siren 398616250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	999	999		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23585		23585	23585
Constructions	142008	133900	8108	9091
Installations techniques, matériel et outillage industriels	315758	250591	65166	91728
Autres immobilisations corporelles	909601	615722	293880	375887
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1530		1530	1530
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	392		392	392
Prêts				
Autres immobilisations financières	2721		2721	2721
TOTAL (I)	1396593	1001212	395382	504933
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19688		19688	6626
En cours de production de biens	9296		9296	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1			
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	174963		174963	286544
Autres créances	1594		1594	92742
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	259826		259826	169313
Charges constatées d’avance	1297		1297	1142
TOTAL (II)	466663		466663	556367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1863257	1001212	862045	1061300
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	67391		63642	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57897		57897	
Réserves statutaires ou contractuelles	314224		314224	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-128392			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37622		-128392	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	273499		307372	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	331283		420625	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74716		78309	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			33707	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108428		156752	
Dettes fiscales et sociales	74043		63769	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76		765	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	588546		753928	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	862045		1061300	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	341712		388937	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1575388	1426718
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1575388	1426718
				
Production stockée			9296	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13437	6171
Autres produits			60	175
Total des produits d’exploitation (I)			1598180	1433065
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			371740	406745
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13062	4951
Autres achats et charges externes			483359	464155
Impôts, taxes et versements assimilés			64953	48120
Salaires et traitements			365278	353460
Charges sociales			220668	201372
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131995	108828
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2535	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1627466	1587634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29286	-154569
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	736
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	736
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7457	6743
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7457	6743
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7454	-6006
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36740	-160576
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	250		35850	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	250		35850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1132		3667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1132		3667	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-882		32183	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1598433		1469651	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1636055		1598043	
BENEFICE OU PERTE	-37622		-128392	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		999		
Total Immobilisations corporelles		1380029		22444
Total Immobilisations financières		4642		
Total Général		1385671		22444
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				999
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11522	1390951
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4642
Total Général			11522	1396593
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	999			999
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	879739	131995	11522	1000212
AMORTISSEMENTS Total Général	880738	131995	11522	1001211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2721		2721	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	174962	174962		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1594	1594		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1296	1296		
TOTAL ETAT DES CREANCES	180574	177853	2721	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	331283	84449	229829	17004
Emprunts et dettes financières divers	74575	74575		
Fournisseurs et comptes rattachés	108427	108427		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40906	40906		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32584	32584		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	552	552		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	140	140		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76	76		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	588546	341712	229829	17004
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel