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BILAN STE EPANNAISE DE TRAVAUX PUBLICS AGRICOLES 2018 Siren 398616250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	999	999		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23585		23585	23585
Constructions	142008	132917	9091	13217
Installations techniques, matériel et outillage industriels	309972	218244	91728	121153
Autres immobilisations corporelles	904466	528579	375887	91105
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1530		1530	1260
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	392		392	1128
Prêts				
Autres immobilisations financières	2721		2721	551
TOTAL (I)	1385672	880739	504933	251999
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6626		6626	11578
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	287661	1117	286544	229457
Autres créances	92742		92742	28507
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	169313		169313	297661
Charges constatées d’avance	1142		1142	1908
TOTAL (II)	557484	1117	556367	569110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1943156	881856	1061300	821109
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	63642		57196	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57897		57897	
Réserves statutaires ou contractuelles	314224		280414	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-128392		75135	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	307372		470642	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	420625		147883	
Emprunts et dettes financières divers (4)	78309		47500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33707			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156752		103073	
Dettes fiscales et sociales	63769		49668	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	765		2343	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	753928		350468	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1061300		821109	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	388937		273970	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1426718		1426718	1340909
Chiffres d’affaires nets	1426718		1426718	1340909
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6171	13817
Autres produits			175	526
Total des produits d’exploitation (I)			1433065	1355752
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			406745	325770
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4951	-5885
Autres achats et charges externes			464155	406578
Impôts, taxes et versements assimilés			48120	57133
Salaires et traitements			353460	301992
Charges sociales			201372	160460
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108828	81200
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1587634	1327248
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-154569	28504
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			736	2689
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			736	2689
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6743	4857
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6743	4857
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6006	-2168
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-160576	26336
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35850		48833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35850		48833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			34	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3667			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3667		34	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32183		48799	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1469651		1407274	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1598043		1332139	
BENEFICE OU PERTE	-128392		75135	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		999		
Total Immobilisations corporelles		1093293		363724
Total Immobilisations financières		2939		2440
Total Général		1097231		366164
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				999
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			76988	1380030
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			736	4643
Total Général			77724	1385672
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	999			999
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	844233	108828	73321	879740
AMORTISSEMENTS Total Général	845232	108828	73321	880739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2721		2721	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	287661	287661		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	92742	92742		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1142	1142		
TOTAL ETAT DES CREANCES	384266	381545	2721	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	420625	89342	291865	
Emprunts et dettes financières divers	78197	78197		
Fournisseurs et comptes rattachés	156752	156752		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63769	63769		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	112	112		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	765	765		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	720221	388937	291865	39418
Emprunts souscrits en cours d’exercice	361827			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89085			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel