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BILAN STE EPANNAISE DE TRAVAUX PUBLICS AGRICOLES 2017 Siren 398616250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	999	999		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23585		23585	23585
Constructions	142008	128791	13217	19699
Installations techniques, matériel et outillage industriels	309117	187964	121153	84664
Autres immobilisations corporelles	618585	527479	91105	132374
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1260		1260	1260
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1128		1128	1128
Prêts				
Autres immobilisations financières	551		551	551
TOTAL (I)	1097231	845232	251999	263260
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11578		11578	5692
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	230573	1117	229457	154440
Autres créances	28507		28507	30745
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	297661		297661	359790
Charges constatées d’avance	1908		1908	1342
TOTAL (II)	570227	1117	569110	552009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1667459	846349	821109	815269
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	57196		57897	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57897		52182	
Réserves statutaires ou contractuelles	280414		262347	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75135		52849	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	470642		425275	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	147883		192927	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47500		43568	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103073		81909	
Dettes fiscales et sociales	49668		56660	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2343		72	
Produits constatés d’avance (2)			14858	
TOTAL (IV)	350468		389995	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	821109		815269	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	273970		267163	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1340909		1340909	1150132
Chiffres d’affaires nets	1340909		1340909	1150132
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13817	21522
Autres produits			526	7
Total des produits d’exploitation (I)			1355752	1172661
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			325770	301879
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5885	-1124
Autres achats et charges externes			406578	345901
Impôts, taxes et versements assimilés			57133	27650
Salaires et traitements			301992	278183
Charges sociales			160460	146235
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81200	56784
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	38
Total des charges d’exploitation (II) 			1327249	1155546
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28504	17116
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2689	2895
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2689	2895
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4857	4899
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4857	4899
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2168	-2004
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26336	15112
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48833		35250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48833		35250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34		180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48799		35070	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1407274		1210806	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1332140		1157958	
BENEFICE OU PERTE	75135		52849	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		999		
Total Immobilisations corporelles		1235743		69939
Total Immobilisations financières		2939		
Total Général		1239681		69939
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				999
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			212389	1093293
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2939
Total Général			212389	1097231
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	999			999
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	975422	81200	212389	844233
AMORTISSEMENTS Total Général	976421	81200	212389	845232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	551			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	230573			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28507			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1908			
TOTAL ETAT DES CREANCES	261539	260988	551	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	147883	71385	76498	
Emprunts et dettes financières divers	47434	47434		
Fournisseurs et comptes rattachés	103073	103073		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49668	49668		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66	66		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2343	2343		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	350468	273970	76498	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72442			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel