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BILAN STE EPANNAISE DE TRAVAUX PUBLICS AGRICOLES 2016 Siren 398616250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	999	999		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23585		23585	23585
Constructions	142008	122309	19699	26229
Installations techniques, matériel et outillage industriels	440558	355894	84664	9641
Autres immobilisations corporelles	629593	497219	132374	143531
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1260		1260	450
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1128		1128	1128
Prêts				
Autres immobilisations financières	551		551	
TOTAL (I)	1239681	976421	263260	204563
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5692		5692	4568
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	162179	7739	154440	163830
Autres créances	30745		30745	26957
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	359790		359790	314880
Charges constatées d’avance	1342		1342	638
TOTAL (II)	559748	7739	552009	510872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1799429	984159	815269	715436
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	57897		52090	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52182		52182	
Réserves statutaires ou contractuelles	262347		242603	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52849		43875	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	425275		390751	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	192927		132319	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43568		38708	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81909		67063	
Dettes fiscales et sociales	56660		83612	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72			
Produits constatés d’avance (2)	14858		2984	
TOTAL (IV)	389995		324685	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	815269		715436	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	267163		235385	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1150132		1150132	1248682
Chiffres d’affaires nets	1150132		1150132	1248682
				
Production stockée				-3290
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21522	14331
Autres produits			7	120
Total des produits d’exploitation (I)			1172661	1261844
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			301879	303338
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1124	963
Autres achats et charges externes			345901	327531
Impôts, taxes et versements assimilés			27650	33752
Salaires et traitements			278183	309487
Charges sociales			146235	187164
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56784	42899
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38	6320
Total des charges d’exploitation (II) 			1155546	1211454
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17116	50390
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2895	1744
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2895	1744
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4899	7309
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4899	7309
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2004	-5566
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15112	44825
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35250		5125	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35250		5125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		6750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1457	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180		8208	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35070		-3083	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2667		-2133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1210806		1268713	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1157957		1224838	
BENEFICE OU PERTE	52849		43875	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		999		
Total Immobilisations corporelles		1256273		114120
Total Immobilisations financières		1578		1361
Total Général		1258850		115481
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				999
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			134651	1235743
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2939
Total Général			134651	1239681
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	999			999
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1053288	56784	134651	975422
AMORTISSEMENTS Total Général	1054287	56784	134651	976421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	551			
Clients douteux ou litigieux	162179			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30745			
Charges constatées d’avance	1342			
TOTAL ETAT DES CREANCES	194817	194266	551	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	192927	70096	122831	
Emprunts et dettes financières divers	43484	43484		
Fournisseurs et comptes rattachés	81909	81909		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	156	156		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14858	14858		
TOTAL – ETAT DES DETTES	389995	267163	122831	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	115640			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55032			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel