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BILAN SODIVAR 2016 Siren 398694224
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 28119 27511 608 1193
Fonds commercial 1100179 1100179 1100179
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 95000 95000 95000
Constructions 275070 204240 70830 78579
Installations techniques, matériel et outillage industriels 640778 333719 307059 80047
Autres immobilisations corporelles 772589 454163 318426 64867
Immobilisations en cours 7670
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 199501 199501 189249
Créances rattachées à des participations 121136 121136 114755
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 87608 87608 87834
TOTAL (I) 3319980 1019634 2300347 1819371
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 5081 5081 3177
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 954285 954285 879394
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 65725 807 64918 80502
Autres créances 610752 610752 392830
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1449051 1449051 1793895
Charges constatées d’avance 169805 169805 127728
TOTAL (II) 3254699 807 3253892 3277527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6574679 1020440 5554239 5096899
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 40000 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1557586 1433256
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 421712 724330
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2023298 2201586
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 356798 7700
Provisions pour charges
TOTAL (III) 356798 7700
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 276640
Emprunts et dettes financières divers (4) 1075906 677688
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1354651 1718558
Dettes fiscales et sociales 446847 470773
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 20101 20594
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3174144 2887613
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5554239 5096899
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2961407 2887613
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 21404403 21404403 22161869
Production vendue biens
Production vendue services 168050 168050 163942
Chiffres d’affaires nets 21572453 21572453 22325811
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 88649 107735
Autres produits 2206 1454
Total des produits d’exploitation (I) 21663308 22435000
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 16639804 17108203
Variation de stock (marchandises) -74891 45502
Achats de matières premières et autres approvisionnements 24610 24383
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1904 2770
Autres achats et charges externes 2399195 2405284
Impôts, taxes et versements assimilés 215455 214918
Salaires et traitements 1265318 1231294
Charges sociales 288287 305443
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 124753 72390
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 94 21
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3618 7257
Total des charges d’exploitation (II) 20884339 21417465
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 778969 1017534
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 26987 18524
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 827 1394
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 27814 19918
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1272 206
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1272 206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 26542 19712
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 805511 1037246
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 23291 16222
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 60 885
Reprises sur provisions et transferts de charges 248024
Total des produits exceptionnels (VII) 271375 17107
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 137369 37380
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 193
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 367401
Total des charges exceptionnelles (VIII) 504771 37572
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -233395 -20465
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 150404 292451
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 21962498 22472025
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 21540786 21747695
BENEFICE OU PERTE 421712 724330
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 39376 39376
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 80656 105050
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 357
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 8 357 8 357
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 8 357 8 357
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 273 60 213
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel