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BILAN SOCIETE HOTELIERE MATHIEU 2019 Siren 398638775				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12060	2913	9146	9146
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	162358	162358		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	412872	1260	411612	411612
Constructions	5697542	4127529	1570012	1830838
Installations techniques, matériel et outillage industriels	387933	311335	76597	102823
Autres immobilisations corporelles	216614	89164	127449	77878
Immobilisations en cours	54387	397	53990	
Avances et acomptes	52964		52964	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	304		304	304
TOTAL (I)	6997038	4694958	2302079	2432604
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4710		4710	3809
Avances et acomptes versés sur commandes	1086		1086	
Clients et comptes rattachés	22266		22266	25511
Autres créances	74924		74924	72711
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	954722		954722	952815
Disponibilités	486451		486451	311895
Charges constatées d’avance	9988		9988	9452
TOTAL (II)	1554150		1554150	1376195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8551190	4694958	3856230	3808799
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3812		3812	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1908938		1789336	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	286007		219602	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	761188		840424	
TOTAL (I)	2998056		2891286	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	70026		55035	
TOTAL (III)	70026		55035	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96961		185412	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	79983		93390	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	223240		206825	
Dettes fiscales et sociales	153566		176256	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31343			
Autres dettes	203054		200596	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	788148		862479	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3856230		3808800	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	643532		672916	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		174418		
Total Immobilisations corporelles		6645679		176636
Total Immobilisations financières		304		
Total Général		6820402		176636
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				174418
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6822315
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				305
Total Général				6997039
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	165271			165271
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4222526	306762		4529289
AMORTISSEMENTS Total Général	4387798	306762		4694561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				761188
Total Provisions réglementées	840424	21991	101228	761188
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				68677
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1349
Total Provisions pour risques et charges	55035	15129	138	70026
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		397		397
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	365		365	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	365	397	365	397
TOTAL GENERAL	895825	37518	101731	831611
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14750	503	
                                             - Financières		776		
                                            - Exceptionnelles		21991	101228	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	304		304	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22266	22266		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49169	49169		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25755	25755		
Charges constatées d’avance	9988	9988		
TOTAL ETAT DES CREANCES	107484	107179	304	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	788	788		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	96173	31540	64632	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	223240	223240		
Personnel et comptes rattachés	48934	48934		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46642	46642		
Impôts sur les bénéfices	33888	33888		
T.V.A.	4086	4086		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20013	20013		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31342	31342		
Groupe et associés	200000	200000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3054	3054		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	708164	643531	64632	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	218058		198746	
Location, charges locatives et de copropriété	3508		4121	
Personnel extérieur à l’entreprise	45932		37046	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	151028		126793	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	199019		213735	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	617548		580443	
Taxe professionnelle	26869		25716	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36621		38548	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	63490		64264	
Montant de la TVA. collectée	222426		192066	
Total TVA. déductible sur biens et services	160900		134051	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10