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BILAN SOCIETE HOTELIERE MATHIEU 2016 Siren 398638775				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12060	2913	9146	9146
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	162358	162358		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	412872	1162	411710	411794
Constructions	5629708	3327199	2302509	2418632
Installations techniques, matériel et outillage industriels	384244	212707	171536	184431
Autres immobilisations corporelles	96636	72673	23962	21045
Immobilisations en cours				7730
Avances et acomptes	1470		1470	2205
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	304		304	304
TOTAL (I)	6699655	3779013	2920641	3055290
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3654		3654	3895
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25254		25254	13828
Autres créances	79810		79810	220456
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				445994
Disponibilités	712279		712279	81474
Charges constatées d’avance	9074		9074	9516
TOTAL (II)	830073		830073	775165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7529728	3779013	3750714	3830455
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3812		3812	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1668801		1636311	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99739		132490	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	929137		926808	
TOTAL (I)	2739602		2737534	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	44755		31359	
TOTAL (III)	44755		31359	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	422393		471370	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	55663		88985	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158652		187007	
Dettes fiscales et sociales	129182		114197	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	200464		200000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	966356		1061561	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3750714		3830455	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	627151		690552	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	316		316	289
Production vendue biens				
Production vendue services	1746455		1746455	1759131
Chiffres d’affaires nets	1746771		1746771	1759421
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	2083
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			218	1352
Autres produits			4	33
Total des produits d’exploitation (I)			1748994	1762889
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19476	3714
Variation de stock (marchandises)			240	-250
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6452	7533
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			530758	626674
Impôts, taxes et versements assimilés			69939	65639
Salaires et traitements			337379	319131
Charges sociales			137038	122558
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			300034	279187
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11710	2831
Autres charges			186259	147912
Total des charges d’exploitation (II) 			1599290	1574932
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149704	187956
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			671	3081
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			671	3081
Dotations financières sur amortissements et provisions			1686	621
Intérêts et charges assimilées			11567	15846
Différences négatives de change			40	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13294	16467
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12622	-13385
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137081	174570
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4875		10046	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	416		1360	
Reprises sur provisions et transferts de charges	74039		80079	
Total des produits exceptionnels (VII)	79330		91485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	306		2618	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	76367		77574	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76673		83406	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2656		8078	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39999		50159	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1828996		1857456	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1729257		1724965	
BENEFICE OU PERTE	99739		132490	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	182779		145844	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		174418		
Total Immobilisations corporelles		6372100		175626
Total Immobilisations financières		304		
Total Général		6546823		175626
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			-1	174419
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9935	12858	6524932
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			-1	305
Total Général		9935	12856	6699655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	165272			165272
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3326262	300034	12554	3613742
AMORTISSEMENTS Total Général	3491533	300034	12554	3779014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				929138
Total Provisions réglementées	926808	76368	74039	929138
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				42585
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2170
Total Provisions pour risques et charges	31359	13396		44755
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	958167	89764	74039	973893
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11710		
                                             - Financières		1686		
                                            - Exceptionnelles		76368	74039	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	305	1		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25254			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22957			
T. V. A.	28441			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28413			
Charges constatées d’avance	9075			
TOTAL ETAT DES CREANCES	158653	158653		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	422394	138852	247102	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	158653	158653		
Personnel et comptes rattachés	61047	61047		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45603	45603		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4508	4508		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18025	18025		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200000	200000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	464	464		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	910693	627151	247102	36439
Emprunts souscrits en cours d’exercice	140040			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	189347			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel