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BILAN SOCIETE DE GESTION AUDIT EXPERTS CONSEILS 2020 Siren 398666669				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	388745		388745	388745
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	151153	148342	2811	3638
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13263		13263	13263
TOTAL (I)	553161	148342	404819	405646
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	711909	47048	664861	647756
Autres créances	75034		75034	70106
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	450120		450120	450045
Disponibilités	549594		549594	671707
Charges constatées d’avance	5769		5769	6438
TOTAL (II)	1792427	47048	1745379	1846053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2345588	195391	2150198	2251698
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	175000		175000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	227911		227911	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17500		17500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6		8	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	356384		341798	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	776802		762217	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	351		314810	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90622		73654	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	396960		364031	
Dettes fiscales et sociales	410105		320809	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75592		52063	
Produits constatés d’avance (2)	399767		364114	
TOTAL (IV)	1373396		1489481	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2150198		2251698	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1373396		1469539	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			390	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1992198		1992198	1905415
Chiffres d’affaires nets	1992198		1992198	1905415
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18246	77682
Autres produits			5828	2880
Total des produits d’exploitation (I)			2016271	1985976
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			955719	950305
Impôts, taxes et versements assimilés			6937	8081
Salaires et traitements			331736	324288
Charges sociales			104176	99318
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1922	1650
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27127	13171
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			913	11482
Total des charges d’exploitation (II) 			1428529	1408294
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			587742	577682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5816	4392
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5816	4392
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			232	350
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			232	350
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5584	4043
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			593326	581725
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4193	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-4193	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	100472		100598	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	136469		135136	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2022088		1990369	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1665703		1648571	
BENEFICE OU PERTE	356384		341798	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11690		56693	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		388745		
Total Immobilisations corporelles		150058		1095
Total Immobilisations financières		13263		
Total Général		552066		1095
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				388745
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				151153
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13263
Total Général				553161
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146420	1922		148342
AMORTISSEMENTS Total Général	146420	1922		148342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13263		13263	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	711909	711909		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	715	715		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65457	65457		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7486	7486		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1375	1375		
Charges constatées d’avance	5769	5769		
TOTAL ETAT DES CREANCES	805976	792713	13263	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	351	351		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	19431	19431		
Fournisseurs et comptes rattachés	396960	396960		
Personnel et comptes rattachés	180978	180978		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75916	75916		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	145991	145991		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7219	7219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	71191	71191		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75592	75592		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	399767	399767		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1373396	1373396		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel