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BILAN SAS LE CHALET DE LA PEPINIERE 2018 Siren 398604207				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5320	5320		
Fonds commercial	335880		335880	335880
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	452764	410629	42135	61065
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124066	116205	7861	10578
Autres immobilisations corporelles	164558	159041	5517	6744
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	160		160	160
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2211		2211	2211
TOTAL (I)	1084958	691195	393763	416637
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3343		3343	4142
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11403		11403	10195
Avances et acomptes versés sur commandes	729		729	
Clients et comptes rattachés	32695	7095	25600	41904
Autres créances	30653		30653	25365
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9955		9955	13867
Charges constatées d’avance	3206		3206	4067
TOTAL (II)	91985	7095	84890	99539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1176943	698291	478653	516177
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	205461		276573	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22999		-71112	
Subventions d’investissement	546		546	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	273007		250008	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1000		1000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1000		1000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23027		33328	
Emprunts et dettes financières divers (4)	83775		83501	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29244		29463	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14864		36228	
Dettes fiscales et sociales	51859		68657	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1875		13992	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	204645		265169	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	478653		516177	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	171032		221003	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8699		8726	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	71821		71821	69846
Production vendue biens				
Production vendue services	644101		644101	598170
Chiffres d’affaires nets	715922		715922	668016
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6430	7370
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7216	7747
Total des produits d’exploitation (I)			729569	683133
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			68633	91595
Variation de stock (marchandises)			-1209	5348
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			109810	113815
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			799	1028
Autres achats et charges externes			192350	189873
Impôts, taxes et versements assimilés			24710	24569
Salaires et traitements			222762	236788
Charges sociales			61196	68059
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24207	24114
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1984	1374
Total des charges d’exploitation (II) 			705241	756562
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24327	-73429
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			390	629
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			390	629
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-387	-627
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23940	-74056
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2010		5518	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2010		5518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6151		3646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6151		3646	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4141		1872	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3200		-1072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	731581		688653	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	708582		759765	
BENEFICE OU PERTE	22999		-71112	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			4738	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1748		1355	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		341200		
Total Immobilisations corporelles		740055		1333
Total Immobilisations financières		2371		
Total Général		1083626		1333
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				341200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				741388
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2371
Total Général				1084958
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5320			5320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	661669	24207		685875
AMORTISSEMENTS Total Général	666989	24207		691195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1000			1000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7095			7095
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7095			7095
TOTAL GENERAL	8095			8095
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2211	2211		
Clients douteux ou litigieux	10945	10945		
Autres créances clients	21750	21750		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1929	1929		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16188	16188		
T. V. A.	5355	5355		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7181	7181		
Charges constatées d’avance	3206	3206		
TOTAL ETAT DES CREANCES	68764	68764		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8699	8699		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14329	9959	4370	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14864	14864		
Personnel et comptes rattachés	14982	14982		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17518	17518		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4880	4880		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14479	14479		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	83775	83775		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1875	1875		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	175401	171032	4370	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10119			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel