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BILAN SAS LE CHALET DE LA PEPINIERE 2016 Siren 398604207				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5320	5320		
Fonds commercial	335880		335880	335880
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	452764	372768	79995	98950
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124066	110456	13610	16923
Autres immobilisations corporelles	160606	154330	6276	9796
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	160		160	160
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2211		2211	2211
TOTAL (I)	1081006	642875	438131	463920
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5170		5170	5331
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15543		15543	15218
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68987	7095	61892	24319
Autres créances	23464		23464	34373
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30762		30762	49229
Charges constatées d’avance	6065		6065	2513
TOTAL (II)	149992	7095	142896	130984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1230998	649970	581028	594904
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	298944		267964	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22371		30980	
Subventions d’investissement	546		546	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	321120		343491	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1000		1000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1000		1000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35170		51314	
Emprunts et dettes financières divers (4)	83910		89486	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31400		22450	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36370		19841	
Dettes fiscales et sociales	64793		61377	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7265		5944	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	258908		250413	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	581028		594904	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	202687		192699	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	54972		54972	102495
Production vendue biens				
Production vendue services	534437		534437	573247
Chiffres d’affaires nets	589409		589409	675742
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4701	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6503	8305
Total des produits d’exploitation (I)			600612	686047
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			63186	76705
Variation de stock (marchandises)			-325	-6815
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			94385	108728
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			161	-2272
Autres achats et charges externes			152059	158836
Impôts, taxes et versements assimilés			23534	22636
Salaires et traitements			204015	217371
Charges sociales			56909	47978
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27144	28999
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1019	1019
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			783	1266
Total des charges d’exploitation (II) 			622870	654451
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22258	31596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			935	909
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			935	909
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-932	-906
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23190	30690
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	940		1150	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	940		1150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	121			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	819		1150	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			860	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	601555		687200	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	623926		656220	
BENEFICE OU PERTE	-22371		30980	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5789		5789	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	763		1262	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		341200		
Total Immobilisations corporelles		736081		1355
Total Immobilisations financières		2371		
Total Général		1079651		1355
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				341200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				737436
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2371
Total Général				1081006
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5320			5320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	610411	27144		637555
AMORTISSEMENTS Total Général	615731	27144		642875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1000			1000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6076	1019		7095
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6076	1019		7095
TOTAL GENERAL	7076	1019		8095
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1019		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2211	2211		
Clients douteux ou litigieux	10945			
Autres créances clients	58042			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12191			
T. V. A.	5293			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5981			
Charges constatées d’avance	6065			
TOTAL ETAT DES CREANCES	100727	100727		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35170	10348	24822	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36370	36370		
Personnel et comptes rattachés	13036	13036		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30744	30744		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6149	6149		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14865	14865		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	83910	83910		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7265	7265		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	227508	202687	24822	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16136			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel