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BILAN SAS LE CHALET DE LA PEPINIERE 2015 Siren 398604207				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5320	5320		
Fonds commercial	335880		335880	335880
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	452764	353813	98950	118677
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124066	107142	16923	9911
Autres immobilisations corporelles	159251	149455	9796	13474
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	160		160	160
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2211		2211	2211
TOTAL (I)	1079651	615731	463920	480313
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5331		5331	3059
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15218		15218	8403
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30395	6076	24319	15322
Autres créances	34373		34373	25368
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49229		49229	4259
Charges constatées d’avance	2513		2513	4225
TOTAL (II)	137060	6076	130984	60636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1216711	621807	594904	540949
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	267964		258299	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30980		9665	
Subventions d’investissement	546		546	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	343491		312510	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1000		1000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1000		1000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51314		3848	
Emprunts et dettes financières divers (4)	89486		97075	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22450		21008	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19841		34516	
Dettes fiscales et sociales	61377		65133	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5944		5859	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	250413		227438	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	594904		540949	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	192699		206430	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3848	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	102495		102495	72388
Production vendue biens				
Production vendue services	573247		573247	651210
Chiffres d’affaires nets	675742		675742	723598
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				830
Autres produits			8305	9289
Total des produits d’exploitation (I)			686047	733717
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			76705	44614
Variation de stock (marchandises)			-6815	2349
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			108728	128927
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2272	403
Autres achats et charges externes			158836	176737
Impôts, taxes et versements assimilés			22636	23074
Salaires et traitements			217371	240544
Charges sociales			47978	76762
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28999	28799
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1019	2038
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1266	1062
Total des charges d’exploitation (II) 			654451	725309
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31596	8408
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			909	419
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			909	419
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-906	-415
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30690	7993
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1150		1189	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1150		1189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			842	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			842	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1150		347	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	860		-1325	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	687200		734910	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	656220		725245	
BENEFICE OU PERTE	30980		9665	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5789		5789	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			830	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1262		914	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		341200		
Total Immobilisations corporelles		723475		12606
Total Immobilisations financières		2371		
Total Général		1067046		12606
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				341200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				736081
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2371
Total Général				1079651
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5320			5320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	581413	28999		610411
AMORTISSEMENTS Total Général	586733	28999		615731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1000			1000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5057	1019		6076
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5057	1019		6076
TOTAL GENERAL	6057	1019		7076
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1019		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2211	2211		
Clients douteux ou litigieux	10945			
Autres créances clients	19450			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10879			
T. V. A.	9589			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13905			
Charges constatées d’avance	2513			
TOTAL ETAT DES CREANCES	69493	69493		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51314	16050	35264	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19841	19841		
Personnel et comptes rattachés	13358	13358		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30602	30602		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3501	3501		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13916	13916		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	89486	89486		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5944	5944		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	227963	192699	35264	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	62500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11218			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel