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BILAN SARLADAISE D HOTELLERIE 2021 Siren 398645523				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10223	3223	7000	7000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	88245		88245	88245
Constructions	940084	654916	285168	301685
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30924	29124	1800	1674
Autres immobilisations corporelles	76821	76545	276	3771
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43		43	43
TOTAL (I)	1146341	763810	382532	402418
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1923		1923	1287
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1175		1175	1214
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1684		1684	283
Autres créances	13451		13451	93391
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45322		45322	29645
Charges constatées d’avance	4652		4652	6699
TOTAL (II)	68207		68207	132518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1214548	763810	450738	534936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	255		255	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8947		-89226	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	111702		110200	
TOTAL (I)	103010		21229	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			80319	
Emprunts et dettes financières divers (4)	251885		342965	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2323		6160	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55459		44720	
Dettes fiscales et sociales	37376		35982	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	685		3562	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	347728		513707	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	450738		534936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	345405		454307	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	251885			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1317		1317	1245
Production vendue biens	-778		-778	-74
Production vendue services	362502		362502	297745
Chiffres d’affaires nets	363041		363041	298916
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			54159	21500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			193	14
Total des produits d’exploitation (I)			417393	320430
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			247	162
Variation de stock (marchandises)			39	32
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15365	9942
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-636	783
Autres achats et charges externes			233472	216389
Impôts, taxes et versements assimilés			17585	16690
Salaires et traitements			115337	110611
Charges sociales			16556	17365
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26836	27109
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			689	407
Total des charges d’exploitation (II) 			425489	399489
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8095	-79059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-687	687
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-687	687
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-1239	5291
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-1239	5291
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			552	-4605
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7543	-83663
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	611			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2716		2437	
Total des produits exceptionnels (VII)	3327		2438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	513		2666	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4218		5334	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4732		8000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1404		-5562	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	420034		323554	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	428981		412780	
BENEFICE OU PERTE	-8947		-89226	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10223		
Total Immobilisations corporelles		1130925		11015
Total Immobilisations financières		43		
Total Général		1141191		11015
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10223
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5865	1136075
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43
Total Général			5865	1146341
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3223			3223
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	735550	26836	1799	760586
AMORTISSEMENTS Total Général	738773	26836	1799	763810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				111702
Total Provisions réglementées	110200	4216	2716	111702
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	110200	4218	2716	111702
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4218	2716	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43	43		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1684	1684		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	61	61		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13389	13389		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4652	4652		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19830	19830		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55459	55459		
Personnel et comptes rattachés	19722	19722		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15190	15190		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29	29		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2435	2435		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	251885	251885		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	685	685		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	345405	345405		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79860			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel