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BILAN OPTIQUE LES PALMIERS 2018 Siren 398695171				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6060	6060		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000	1337	3663	4663
Fonds commercial	358255		358255	358255
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	352565	293623	58942	92386
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46506	44737	1769	3672
Autres immobilisations corporelles	5956	788	5168	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				20000
TOTAL (I)	774341	346545	427797	478976
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	127596		127596	149346
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45374		45374	63167
Autres créances	23531		23531	334038
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19823		19823	9520
Charges constatées d’avance	43716		43716	42329
TOTAL (II)	260039		260039	598400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1034380	346545	687835	1077377
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	316186		316186	
Report à nouveau	68903		113072	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25677		15831	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	461075		495398	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17117		265722	
Emprunts et dettes financières divers (4)			29734	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141523		229234	
Dettes fiscales et sociales	67720		57141	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	401		147	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	226760		581979	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	687835		1077377	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	226760		462300	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14468		97273	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1635636		1635636	1537852
Production vendue biens				
Production vendue services	19730		19730	11701
Chiffres d’affaires nets	1655366		1655366	1549553
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4308	13774
Autres produits			3681	3302
Total des produits d’exploitation (I)			1663355	1566629
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			624740	626868
Variation de stock (marchandises)			21750	-8839
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			722	606
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			467457	464916
Impôts, taxes et versements assimilés			13988	18141
Salaires et traitements			301561	257080
Charges sociales			92085	68455
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37167	36045
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64749	63743
Total des charges d’exploitation (II) 			1624219	1527015
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39136	39614
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			417	985
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			417	985
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11015	13563
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11015	13563
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10598	-12578
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28538	27035
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	212			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	76983			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	77195			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9680	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	76951			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76951		9680	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	244		-9680	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3105		1524	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1740966		1567613	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1715289		1551782	
BENEFICE OU PERTE	25677		15831	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2581		16204	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4308		13774	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	64648		62155	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6060		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		363255		
Total Immobilisations corporelles		399757		62938
Total Immobilisations financières		20000		
Total Général		789073		62938
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6060
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				363255
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57670	405026
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20000	
Total Général			77670	774341
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6060			6060
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	337	1000		1337
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	303699	36167	719	339148
AMORTISSEMENTS Total Général	310096	37167	719	346545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45374	45374		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16	16		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	778	778		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22736	22736		
Charges constatées d’avance	43716	43716		
TOTAL ETAT DES CREANCES	112620	112620		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17117	17117		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	141523	141523		
Personnel et comptes rattachés	20598	20598		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26192	26192		
Impôts sur les bénéfices	651	651		
T.V.A.	13929	13929		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6349	6349		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	401	401		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	226760	226760		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	172882			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel