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BILAN MADIS PROVENCE 2018 Siren 398605956				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6567	6567		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	56736	34893	21844	25435
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54870	40884	13986	13006
Autres immobilisations corporelles	92373	75310	17064	16486
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				80
Prêts				
Autres immobilisations financières	5839		5839	5839
TOTAL (I)	216385	157653	58732	60845
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	84434		84434	84364
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	165315		165315	138935
Autres créances	29360		29360	59187
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24945		24945	2632
Charges constatées d’avance	9660		9660	5718
TOTAL (II)	313714		313714	290836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	530099	157653	372446	351681
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16949			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42248		16949	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	103197		60949	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42770		70060	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54		26266	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134720		121350	
Dettes fiscales et sociales	76229		66752	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4432		2501	
Produits constatés d’avance (2)	11044		3803	
TOTAL (IV)	269249		290732	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	372446		351681	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	235505		257551	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			25836	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	65059		65059	150609
Production vendue biens				
Production vendue services	1210263		1210263	932843
Chiffres d’affaires nets	1275322		1275322	1083452
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3434	8278
Autres produits			5	10
Total des produits d’exploitation (I)			1278761	1091740
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			209993	213884
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-70	-40002
Autres achats et charges externes			598235	544592
Impôts, taxes et versements assimilés			20137	6035
Salaires et traitements			279343	211759
Charges sociales			99150	96733
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24963	22592
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				640
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	4110
Total des charges d’exploitation (II) 			1231763	1060344
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46998	31396
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-36	7713
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-36	7713
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1490	10356
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1490	10356
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1526	-2643
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45472	28753
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	122		8364	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4778			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			545	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4900		8909	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4700		-8909	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7924		2895	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1288325		1099453	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1246077		1082504	
BENEFICE OU PERTE	42248		16949	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29613		35701	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2794		4750	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	39687		48339	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6567		
Total Immobilisations corporelles		203383		27709
Total Immobilisations financières		5919		
Total Général		215869		27709
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6567
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27113	203979
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			80	5839
Total Général			27193	216385
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6567			6567
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	148457	24963	22334	151086
AMORTISSEMENTS Total Général	155024	24963	22334	157653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5839		5839	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	165315	165315		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4054	4054		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3495	3495		
T. V. A.	1435	1435		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19383	19383		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	993	993		
Charges constatées d’avance	9660	9660		
TOTAL ETAT DES CREANCES	210174	204335	5839	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42770	9026	22452	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134720	134720		
Personnel et comptes rattachés	24751	24751		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19498	19498		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31727	31727		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	253	253		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54	54		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4432	4432		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11044	11044		
TOTAL – ETAT DES DETTES	269249	235505	22452	11292
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11454			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel