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BILAN MADIS PROVENCE 2017 Siren 398605956				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6567	6567		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	56736	31302	25435	29083
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48462	35456	13006	15283
Autres immobilisations corporelles	98185	81699	16486	23970
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80		80	80
Prêts				
Autres immobilisations financières	5839		5839	5839
TOTAL (I)	215869	155024	60845	74255
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	84364		84364	44362
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	139575	640	138935	134325
Autres créances	59187		59187	466689
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2632		2632	3819
Charges constatées d’avance	5718		5718	4016
TOTAL (II)	291476	640	290836	653211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	507345	155664	351681	727467
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			59506	
Report à nouveau			-2029	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16949		46076	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	60949		147553	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70060		62485	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26266		339400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121350		98985	
Dettes fiscales et sociales	66752		68157	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2501		1306	
Produits constatés d’avance (2)	3803		9580	
TOTAL (IV)	290732		579914	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	351681		727467	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	257551		535690	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25836			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		150609	150609	
Production vendue biens				
Production vendue services	932843		932843	992916
Chiffres d’affaires nets	932843	150609	1083452	992916
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3987
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8278	9828
Autres produits			10	481
Total des produits d’exploitation (I)			1091740	1007211
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			213884	146007
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-40002	20508
Autres achats et charges externes			544592	436546
Impôts, taxes et versements assimilés			6035	17607
Salaires et traitements			211759	215222
Charges sociales			96733	86186
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22592	25166
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			640	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4110	15
Total des charges d’exploitation (II) 			1060344	947257
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31396	59955
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7713	5792
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7713	5792
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10356	9269
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10356	9269
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2643	-3477
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28753	56477
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8364		485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5084	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	545		1247	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8909		6816	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8909		-3483	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2895		6919	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1099453		1016337	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1082504		970261	
BENEFICE OU PERTE	16949		46076	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35701		21867	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4750		9828	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	48339		47425	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6567		
Total Immobilisations corporelles		194331		9727
Total Immobilisations financières		5919		
Total Général		206817		9727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6567
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			675	203383
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5919
Total Général			675	215869
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles			6567	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	675		148457	
AMORTISSEMENTS Total Général	675		155024	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5839			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	139575			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2523			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7636			
T. V. A.	48			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7761			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41220			
Charges constatées d’avance	5718			
TOTAL ETAT DES CREANCES	210319	204480	5839	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25836	25836		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44224	11042	17172	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	121350	121350		
Personnel et comptes rattachés	10165	10165		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16119	16119		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38131	38131		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2336	2336		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26266	26266		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2501	2501		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3803	3803		
TOTAL – ETAT DES DETTES	290732	257551	17172	16009
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18262			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel