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BILAN M.D ESCALIERS 2018 Siren 398661165				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	6261	5487	774	568
Immobilisations corporelles	359889	313578	46310	60946
Immobilisations financières	400		400	400
Total Actif Immobilisé	366550	319066	47484	61914
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	44549		44549	38245
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	30014		30014	35885
Créances – Autres	19529		19529	22399
Valeurs mobilières de placement	36805		36805	36805
Disponibilités	30181		30181	85829
Caisse				
Charges constatées d’avance	2518		2518	2761
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	163595		163595	221924
Total général Actif	530145			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			20080	20016
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			22685	22685
Réserves réglementées				
Autres réserves			56808	50933
Report à nouveau			70	70
Résultat de l’exercice			1682	11751
Provisions réglementées			3338	11758
Total des capitaux propres - Total I			104664	117213
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			37098	45226
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			43704	44165
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			25613	77234
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			106415	166625
Total général Passif			211079	283838
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	711933		648028	
Production stockée				
Production immobilisée	3150		1950	
Subventions d’exploitation reçues	17618		4550	
Autres produits	7872		7778	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	740572		662306	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	246868		187531	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-6304		1286	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	103531		93227	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	8348		8207	
Rémunérations du personnel 	223211		234874	
Charges sociales	124772		113530	
Dotations aux amortissements	19017		18569	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	13		36	
Total des charges d’exploitation	719456		657261	
Résultat d’exploitation	21116		5045	
Produits financiers	498		762	
Produits exceptionnels	3522		6821	
Charges financières	1876		1432	
Charges exceptionnelles	23179		1045	
Impôts sur les bénéfices	-1600		-1600	
Bénéfice ou perte	1682		11751	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel