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BILAN M.D ESCALIERS 2017 Siren 398661165				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5671	5103	568	838
Immobilisations corporelles	355892	294946	60946	51551
Immobilisations financières	400		400	400
Total Actif Immobilisé	361963	300049	61914	52789
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	38245		38245	39531
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	35885		35885	71133
Créances – Autres	22399		22399	19164
Valeurs mobilières de placement	36805		36805	60137
Disponibilités	85829		85829	59356
Caisse				
Charges constatées d’avance	2761		2761	2830
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	221924		221924	252152
Total général Actif	583887			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			20016	20016
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			22685	20596
Réserves réglementées				
Autres réserves			50933	46058
Report à nouveau			70	70
Résultat de l’exercice			11751	13929
Provisions réglementées			11758	15879
Total des capitaux propres - Total I			117213	116549
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			45226	53021
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			44165	35470
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			77234	81259
Produits constatés d’avance				18643
Total des dettes			166625	188392
Total général Passif			283838	304941
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			20610	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			27695	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2700	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	648028		716531	
Production stockée				
Production immobilisée	1950		5026	
Subventions d’exploitation reçues	4550		6534	
Autres produits	7778		4679	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	662306		732769	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	187531		215893	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1286		10257	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	93227		112017	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	8207		8260	
Rémunérations du personnel 	234874		243090	
Charges sociales	113530		117646	
Dotations aux amortissements	18569		17574	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	36		466	
Total des charges d’exploitation	657261		725204	
Résultat d’exploitation	5045		7566	
Produits financiers	762		982	
Produits exceptionnels	6821		7900	
Charges financières	1432		2228	
Charges exceptionnelles	1045		1891	
Impôts sur les bénéfices	-1600		-1600	
Bénéfice ou perte	11751		13929	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	79786			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	49561			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			240	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			23585	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3380	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			490	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			337067	
Total Immobilisations (Augmentations)			27695	
Total Immobilisations (Diminutions)			2798	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées			5440	
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			5440	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			585	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées			6513	
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			7098	
DIVERS Montant de la TVA collectée			79786	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			49561	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel