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BILAN IMMOBILIERE SOCALTRA 2019 Siren 398683342				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	46000		46000	26500
Immobilisations corporelles	1378135	685570	692566	724170
Immobilisations financières	130432		130432	130432
Total Actif Immobilisé	1554568	685570	868998	881102
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1861		1861	1861
Créances – Clients et comptes rattachés	123620		123620	111366
Créances – Autres	510012		510012	487325
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	704		704	90
Caisse				
Charges constatées d’avance				1176
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	636197		636197	601818
Total général Actif	2190765			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			670776	670776
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			9147	8519
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			172918	160968
Résultat de l’exercice			12648	12578
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			865489	852841
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			27452	28852
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			22720	19504
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		552482		
Autres dettes			589534	581723
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			639706	630079
Total général Passif			1505195	1482920
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			21593	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			437480	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	114739		104558	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4000			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	118739		104558	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44094		33566	
(dont taxe professionnelle)	457			
Impôts, taxes et versements assimilés	25034		24302	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	33697		33657	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	102825		91525	
Résultat d’exploitation	15914		13032	
Produits financiers	9156		12595	
Produits exceptionnels				
Charges financières	7504		8158	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	4918		4891	
Bénéfice ou perte	12648		12578	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20033			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6305			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			19500	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			2093	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1532974	
Total Immobilisations (Augmentations)			21593	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20033	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6305	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel