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BILAN IMMOBILIERE SOCALTRA 2017 Siren 398683342				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	12000		12000	
Immobilisations corporelles	1375192	618215	756977	787273
Immobilisations financières	130432		130432	130432
Total Actif Immobilisé	1517624	618215	899409	917706
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1861		1861	1861
Créances – Clients et comptes rattachés	113186		113186	113422
Créances – Autres	463150		463150	420627
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3639		3639	7639
Caisse				
Charges constatées d’avance	1085		1085	1085
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	582921		582921	544634
Total général Actif	2100545			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			670776	670776
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			7898	7340
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			149177	138568
Résultat de l’exercice			12412	11167
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			840263	827850
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			27452	27452
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19312	19496
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		560308		
Autres dettes			595304	587541
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			642068	634489
Total général Passif			1482330	1462339
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15318	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			404313	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	103623		112327	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	103623		112327	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36466		44168	
(dont taxe professionnelle)	449			
Impôts, taxes et versements assimilés	24069		23582	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	33615		33520	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	94150		101270	
Résultat d’exploitation	9473		11057	
Produits financiers	18144		16937	
Produits exceptionnels				
Charges financières	10378		11244	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	4827		5583	
Bénéfice ou perte	12412		11167	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19174			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4472			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			12000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			3318	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1502306	
Total Immobilisations (Augmentations)			15318	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19174	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4472	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel