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BILAN GEODIS CL AUTOMOTIVE EST 2021 Siren 398619445				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61925	60674	1251	11583
Fonds commercial	118759	118759		
Autres immobilisations incorporelles	53453	53453		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	607700	578952	28748	40695
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3320474	2364515	955958	1200355
Autres immobilisations corporelles	2828353	2063242	765110	729437
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1650
Autres immobilisations financières	193524		193524	131213
TOTAL (I)	7184186	5239594	1944592	2114933
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	392288		392288	415691
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	168064		168064	236515
Clients et comptes rattachés	2710119	89113	2621006	4234615
Autres créances	44850759		44850759	76537832
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	895723		895723	166519
Charges constatées d’avance	12924		12924	281692
TOTAL (II)	49029876	89113	48940763	81872864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	43		43	28095
TOTAL GENERAL (0 à V)	56214106	5328708	50885398	84015891
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	755496		755496	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75550		75550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	106750		106750	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	264191		-1228173	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-532593		2179819	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	669393		1889442	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3230299		1629907	
Provisions pour charges	718958		961284	
TOTAL (III)	3949257		2591191	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4479066	
Emprunts et dettes financières divers (4)			75030	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	55922		58479	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14558114		17104010	
Dettes fiscales et sociales	6659959		7843144	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19635		13290	
Autres dettes	24160289		49406962	
Produits constatés d’avance (2)	811887		555277	
TOTAL (IV)	46265806		79535259	
(V)	941			
TOTAL GENERAL (I à V)	50885398		84015891	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	600009	7563	607572	429533
Production vendue biens				
Production vendue services	48296019	3519511	51815530	58491039
Chiffres d’affaires nets	48896028	3527074	52423102	58920572
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	962
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1062918	639141
Autres produits			218051	121117
Total des produits d’exploitation (I)			53712072	59681791
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-1030
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			722668	708739
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23403	9338
Autres achats et charges externes			27627255	34035650
Impôts, taxes et versements assimilés			1453912	1734502
Salaires et traitements			14925209	14524855
Charges sociales			4433826	4984339
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			649530	711137
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			89113	279162
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2385103	234682
Autres charges			1245750	961520
Total des charges d’exploitation (II) 			53555769	58182896
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156303	1498895
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			777	167
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23507	31211
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24284	31378
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23507	31211
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23507	31211
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			777	167
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			157080	1499062
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			370	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			692002	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			692372	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	183		104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11512	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	183		11616	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-183		680757	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	281902			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	407588			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53736356		60405541	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54268949		58225722	
BENEFICE OU PERTE	-532593		2179819	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12000		-10000
Total Immobilisations corporelles		1970000		-221000
Total Immobilisations financières		133000		63000
Total Général		2115000		-168000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1750000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000	194000
Total Général			3000	1945000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3949000
Total Provisions pour risques et charges	2591000	2385000	765000	3949000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2591000	2385000	765000	3949000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	576			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	576