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BILAN GEODIS CL AUTOMOTIVE EST 2017 Siren 398619445				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	285089	117286	167803	221074
Fonds commercial	118759	118759		
Autres immobilisations incorporelles	53453	53453		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20972	20972		
Constructions	1178195	1069218	108977	145734
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1485339	637252	848087	435587
Autres immobilisations corporelles	2394827	1654756	740071	755393
Immobilisations en cours				1745
Avances et acomptes	47023		47023	90023
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3300		3300	895
Autres immobilisations financières	54527		54527	40112
TOTAL (I)	5641483	3671696	1969787	1690563
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	273095		273095	308670
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	74019		74019	97284
Clients et comptes rattachés	20585500	115724	20469777	11592119
Autres créances	72017292		72017292	34724326
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7031769		7031769	387025
Charges constatées d’avance	21562		21562	24532
TOTAL (II)	100003237	115724	99887513	47133956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				469
TOTAL GENERAL (0 à V)	105644720	3787419	101857300	48824988
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	755496		755496	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75550		75550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	106750		106750	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2430		7621	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	838270		289812	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1778496		1235229	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1917430		2099780	
Provisions pour charges	689319		793867	
TOTAL (III)	2606749		2893647	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	309161		970606	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18938487		11768440	
Dettes fiscales et sociales	7996485		4879641	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61647		25579	
Autres dettes	69850010		26697101	
Produits constatés d’avance (2)	297008		354745	
TOTAL (IV)	97452797		44696112	
(V)	19259			
TOTAL GENERAL (I à V)	101857300		48824988	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	657681	1265	658946	664802
Production vendue biens				
Production vendue services	66050094	5147320	71197414	43062692
Chiffres d’affaires nets	66707775	5148585	71856360	43727495
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7684	74939
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1640703	779935
Autres produits			191259	182239
Total des produits d’exploitation (I)			73696007	44764607
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9209	143181
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1644741	1605410
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			35576	32964
Autres achats et charges externes			51639813	28475763
Impôts, taxes et versements assimilés			1269599	911242
Salaires et traitements			11475004	7918997
Charges sociales			4603512	3046735
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			452543	402128
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			112314	29536
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1342406	1043164
Autres charges			859359	1277779
Total des charges d’exploitation (II) 			73444075	44886899
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			251932	-122291
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2277	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30206	
Reprises sur provisions et transferts de charges			469	
Différences positives de change			16421	5402
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49373	5402
Dotations financières sur amortissements et provisions				469
Intérêts et charges assimilées			36296	
Différences négatives de change			92	31
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36388	500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12985	4902
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			264917	-117390
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			417	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17667			
Total des produits exceptionnels (VII)	17667		417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46860		3251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46860		3251	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29193		-2834	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	21175			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-623721		-410036	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	73763047		44770426	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	72924777		44480614	
BENEFICE OU PERTE	838270		289812	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2894	1342	1629	2606
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2894	1342	1629	2606
TOTAL GENERAL	2894	1342	1629	2606
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22037			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7032			
TOTAL ETAT DES CREANCES	72091		313	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7996	7996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90	90		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	78156	8087		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	419			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	419