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BILAN GEODIS CL AUTOMOTIVE EST 2016 Siren 398619445				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	285089	64015	221074	
Fonds commercial	118759	118759		
Autres immobilisations incorporelles	53453	53453		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20972	20972		
Constructions	1160695	1014961	145734	218113
Installations techniques, matériel et outillage industriels	904173	468586	435587	107873
Autres immobilisations corporelles	2233799	1478407	755393	717133
Immobilisations en cours	1745		1745	330873
Avances et acomptes	90023		90023	7023
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	895		895	2360
Autres immobilisations financières	40112		40112	1527
TOTAL (I)	4909715	3219153	1690563	1384902
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	308670		308670	341634
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	97284		97284	61246
Clients et comptes rattachés	11625065	32945	11592119	6960614
Autres créances	34724326		34724326	11754102
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	387025		387025	384404
Charges constatées d’avance	24532		24532	62081
TOTAL (II)	47166901	32945	47133956	19564081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	469		469	
TOTAL GENERAL (0 à V)	52077086	3252098	48824988	20948983
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	755496		755496	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75550		75550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	106750		106750	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7621		961	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	289812		1787472	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1235229		2726228	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2099780		2040420	
Provisions pour charges	793867		517465	
TOTAL (III)	2893647		2557884	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	970606		267932	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11768440		8150892	
Dettes fiscales et sociales	4879641		4423305	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25579		8427	
Autres dettes	26697101		2148422	
Produits constatés d’avance (2)	354745		665893	
TOTAL (IV)	44696112		15664871	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48824988		20948983	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	663613	1189	664802	522308
Production vendue biens				
Production vendue services	40431010	2631682	43062692	33971644
Chiffres d’affaires nets	41094624	2632871	43727495	34493952
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			74939	12809
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			779935	1368210
Autres produits			182239	64336
Total des produits d’exploitation (I)			44764607	35939308
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			143181	24220
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1605410	1788035
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			32964	51973
Autres achats et charges externes			28475763	20200353
Impôts, taxes et versements assimilés			911242	1020527
Salaires et traitements			7918997	7004166
Charges sociales			3046735	2745019
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			402128	260122
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29536	72065
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1043164	795702
Autres charges			1277779	326205
Total des charges d’exploitation (II) 			44886899	34288387
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-122291	1650921
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				127
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2284
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5402	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5402	2411
Dotations financières sur amortissements et provisions			469	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			31	1263
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			500	1263
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4902	1148
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-117390	1652068
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417			
Reprises sur provisions et transferts de charges			88333	
Total des produits exceptionnels (VII)	417		88333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3251		208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			433	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			117925	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3251		118566	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2834		-30233	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			51330	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-410036		-216966	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44770426		36030052	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44480614		34242580	
BENEFICE OU PERTE	289812		1787472	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4013000		
Total Immobilisations financières		4000		
Total Général		4208000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4411000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41000
Total Général				4909000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2632000	357000	6000	2983000
AMORTISSEMENTS Total Général	2823000	402000	6000	3219000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2894000
Total Provisions pour risques et charges	2558000	1044000	708000	2894000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11625000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6545000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	219000			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	34822	34822		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11768000	11768000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26000	26000		
Groupe et associés	186000	186000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2570000	2570000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	44696000	44696000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	298			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	298