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BILAN DISTRILOG SARL 2018 Siren 398697151
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 78539 78539
Fonds commercial 461198 461198 461198
Autres immobilisations incorporelles 114901 57608 57293 114744
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 7476 6797 679 1427
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2800 2800
Autres immobilisations corporelles 34680 27625 7055 11256
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2978 2978 2978
TOTAL (I) 702572 173368 529203 591602
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 275158 51888 223270 280983
Avances et acomptes versés sur commandes 182 182 34
Clients et comptes rattachés 1218088 34266 1183821 1306810
Autres créances 143466 143466 35704
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 399308 399308 128447
Charges constatées d’avance 5746 5746 4900
TOTAL (II) 2041947 86155 1955793 1756878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2744519 259523 2484996 2348481
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 248850 248850
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 74100 74100
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 24885 24885
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 839041 651798
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 126069 187242
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1312945 1186876
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 663 741
Emprunts et dettes financières divers (4) 344000 359000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 5275
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 158985 148831
Dettes fiscales et sociales 241542 246579
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 23493 10480
Produits constatés d’avance (2) 398093 395974
TOTAL (IV) 1172051 1161605
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2484996 2348481
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1172051 1161605
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 883122 83837 966959 1166611
Production vendue biens
Production vendue services 1316871 78715 1395586 1208563
Chiffres d’affaires nets 2199993 162552 2362545 2375174
Production stockée
Production immobilisée 114901
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 89901 144166
Autres produits 2 10
Total des produits d’exploitation (I) 2452447 2634251
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 472599 464444
Variation de stock (marchandises) 57831 -42039
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1512
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 547135 759218
Impôts, taxes et versements assimilés 34293 30990
Salaires et traitements 810971 812772
Charges sociales 287444 287644
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 62399 10391
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 68020 57470
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1857 14329
Total des charges d’exploitation (II) 2342549 2396731
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 109898 237520
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1824
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1824
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2768 4610
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2768 4610
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2768 -2786
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 107130 234735
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 5524 286
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 23000
Total des produits exceptionnels (VII) 5524 23286
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 203 19616
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2112
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 203 21728
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 5321 1558
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -13617 49050
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2457972 2659362
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2331903 2472119
BENEFICE OU PERTE 126069 187242
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 2137 2137
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 36395 46497
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 654638
Total Immobilisations corporelles 44956
Total Immobilisations financières 2978
Total Général 702572
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 654638
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 44956
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2978
Total Général 702572
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 78696 57451 136147
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 32273 4948 37222
AMORTISSEMENTS Total Général 110969 62399 173368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 52006 51888 52006 51888
Sur comptes clients 19634 16132 1500 34266
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 71640 68020 53506 86155
TOTAL GENERAL 71640 68020 53506 86155
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 68020 53506
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2978
Clients douteux ou litigieux 39976
Autres créances clients 1178111
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 100651
T. V. A. 11725
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 28090
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3000
Charges constatées d’avance 5746
TOTAL ETAT DES CREANCES 1370277 1327323 42954
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 663 663
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 158985 158985
Personnel et comptes rattachés 105417 105417
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 71577 71577
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 50685 50685
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 13863 13863
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 344000 344000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 23493 23493
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 398093 398093
TOTAL – ETAT DES DETTES 1166776 1166776
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel