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BILAN DISTRILOG SARL 2017 Siren 398697151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78539	78539		
Fonds commercial	461198		461198	461198
Autres immobilisations incorporelles	114901	157	114744	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7476	6049	1427	2174
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2800	2800		372
Autres immobilisations corporelles	34680	23424	11256	19285
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2978		2978	10478
TOTAL (I)	702572	110969	591602	493507
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	332989	52006	280983	207522
Avances et acomptes versés sur commandes	34		34	8408
Clients et comptes rattachés	1326444	19634	1306810	1077738
Autres créances	35704		35704	46799
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	128447		128447	462992
Charges constatées d’avance	4900		4900	5307
TOTAL (II)	1828519	71640	1756878	1808765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2531091	182610	2348481	2302273
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	248850		248850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	74100		74100	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24885		20480	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	651798		396370	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187242		259833	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1186876		999633	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			23000	
TOTAL (III)			23000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	741		15954	
Emprunts et dettes financières divers (4)	359000		458233	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			127	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148831		123874	
Dettes fiscales et sociales	246579		217303	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10480		7227	
Produits constatés d’avance (2)	395974		456920	
TOTAL (IV)	1161605		1279639	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2348481		2302273	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1161605		1279639	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1070756	95855	1166611	843509
Production vendue biens				
Production vendue services	1125818	82745	1208563	1443194
Chiffres d’affaires nets	2196574	178600	2375174	2286703
				
Production stockée				
Production immobilisée			114901	
Subventions d’exploitation				6207
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			144166	96989
Autres produits			10	42
Total des produits d’exploitation (I)			2634251	2389941
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			464444	505810
Variation de stock (marchandises)			-42039	-119342
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1512	3024
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			759218	625730
Impôts, taxes et versements assimilés			30990	32810
Salaires et traitements			812772	714536
Charges sociales			287644	252782
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10391	10434
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57470	97149
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14329	9
Total des charges d’exploitation (II) 			2396731	2122942
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			237520	266999
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1824	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				87
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1824	87
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4610	5758
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4610	5758
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2786	-5671
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			234735	261328
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	286		15335	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	23000			
Total des produits exceptionnels (VII)	23286		15335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19616		2810	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2112			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21728		2810	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1558		12525	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49050		14020	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2659362		2405364	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2472119		2145530	
BENEFICE OU PERTE	187242		259833	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2137		1872	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46497		43812	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		549438		114901
Total Immobilisations corporelles		116813		3197
Total Immobilisations financières		10478		
Total Général		676730		118098
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9702	654638
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			75054	44956
Prêts et immobilisations financières			1500	
Total Immobilisations financières			7500	2978
Total Général			92256	702572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88241	157	9702	78696
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94982	10233	72942	32273
AMORTISSEMENTS Total Général	183222	10391	82644	110969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23000		23000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	83428	52006	83428	52006
Sur comptes clients	28412	5464	14241	19634
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	111840	57470	97669	71640
TOTAL GENERAL	134840	57470	120669	71640
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57470	97669	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			23000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2978			
Clients douteux ou litigieux	22412			
Autres créances clients	1304033			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5046			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30357			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	301			
Charges constatées d’avance	4900			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1370027	1344637	25390	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	741	741		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	148831	148831		
Personnel et comptes rattachés	101532	101532		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71556	71556		
Impôts sur les bénéfices	4333	4333		
T.V.A.	55708	55708		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13450	13450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	359000	359000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10480	10480		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	395974	395974		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1161605	1161605		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel