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BILAN DISTRILOG SARL 2016 Siren 398697151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	88241	88241		
Fonds commercial	461198		461198	461198
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7476	5302	2174	2922
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15029	14657	372	2260
Autres immobilisations corporelles	94308	75023	19285	15381
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10478		10478	9600
TOTAL (I)	676730	183222	493507	491361
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	290950	83428	207522	118431
Avances et acomptes versés sur commandes	8408		8408	3607
Clients et comptes rattachés	1106149	28412	1077738	823235
Autres créances	46799		46799	81221
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	462992		462992	611424
Charges constatées d’avance	5307		5307	5047
TOTAL (II)	1920605	111840	1808765	1642965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2597335	295062	2302273	2134325
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	248850		248850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	74100		74100	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20480		12600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	396370		246644	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	259833		157606	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	999633		739800	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	23000		23000	
TOTAL (III)	23000		23000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15954		46081	
Emprunts et dettes financières divers (4)	458233		563233	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	127		226	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123874		129209	
Dettes fiscales et sociales	217303		195846	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7227		37254	
Produits constatés d’avance (2)	456920		399676	
TOTAL (IV)	1279639		1371525	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2302273		2134325	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1279639		850292	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	812122	31387	843509	1319890
Production vendue biens				
Production vendue services	1389773	53421	1443194	1127110
Chiffres d’affaires nets	2201895	84808	2286703	2446999
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6207	4941
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96989	186855
Autres produits			42	139
Total des produits d’exploitation (I)			2389941	2638934
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			505810	665936
Variation de stock (marchandises)			-119342	38041
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3024	3024
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			625730	604619
Impôts, taxes et versements assimilés			32810	28861
Salaires et traitements			714536	671578
Charges sociales			252782	243377
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10434	9563
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			97149	55177
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	89366
Total des charges d’exploitation (II) 			2122942	2409543
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			266999	229391
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			87	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			87	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5758	6534
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5758	6534
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5671	-6534
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			261328	222857
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15335		15395	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15335		15395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2810		80646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2810		80646	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12525		-65251	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14020			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2405364		2654329	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2145530		2496723	
BENEFICE OU PERTE	259833		157606	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1872		2185	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43812		41382	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		549438		
Total Immobilisations corporelles		105111		11702
Total Immobilisations financières		9600		878
Total Général		664150		12580
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				549438
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				116813
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10478
Total Général				676730
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88241			88241
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84548	10434		94982
AMORTISSEMENTS Total Général	172789	10434		183222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23000
Total Provisions pour risques et charges	23000			23000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	53177	83428	53177	83428
Sur comptes clients	14690	13721		28412
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67868	97149	53177	111840
TOTAL GENERAL	90868	97149	53177	134840
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		97149	53177	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10478			
Clients douteux ou litigieux	34036			
Autres créances clients	1072114			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14570			
T. V. A.	7085			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23122			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2022			
Charges constatées d’avance	5307			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1168734	1124220	44514	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	954	954		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15000	15000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123874	123874		
Personnel et comptes rattachés	87036	87036		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61369	61369		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57060	57060		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11839	11839		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	458233	458233		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7227	7227		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	456920	456920		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1279512	1279512		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel