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BILAN CENSIER IMMOBILIER 2014 Siren 398633081				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1220	1220		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	211959	155148	56811	57568
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6079		6079	6079
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7213		7213	7213
TOTAL (I)	226470	156368	70102	70859
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				173
Clients et comptes rattachés	10450		10450	36852
Autres créances	8708		8708	8280
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	399045		399045	322708
Charges constatées d’avance	2506		2506	2073
TOTAL (II)	420709		420709	370087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	647179	156368	490811	440946
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	37503		37503	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3794		3794	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42368		42366	
Report à nouveau	204918		211846	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60575		-6927	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	349158		288583	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			18000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			18000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	803			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3493		4076	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	401		361	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9969		12326	
Dettes fiscales et sociales	48701		29150	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78286		88449	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	141653		134363	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	490811		440946	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	141653		134363	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	360690		360690	186106
Chiffres d’affaires nets	360690		360690	186106
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1010	3674
Total des produits d’exploitation (I)			361700	189780
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			125483	65393
Impôts, taxes et versements assimilés			17544	10040
Salaires et traitements			116340	78336
Charges sociales			57197	32331
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18048	11976
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			241	789
Total des charges d’exploitation (II) 			334854	198865
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26846	-9085
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26846	-9085
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38265		4100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	18000			
Total des produits exceptionnels (VII)	56265		4100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	398		52	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	127		2732	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	525		2784	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55740		1316	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22011		-842	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	417965		193881	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	357390		200808	
BENEFICE OU PERTE	60575		-6927	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2420		
Total Immobilisations corporelles		204903		17418
Total Immobilisations financières		13292		
Total Général		220614		17418
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1200	1220
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10362	211959
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13292
Total Général			11562	226470
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2420		1200	1220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147335	18048	10235	155148
AMORTISSEMENTS Total Général	149755	18048	11435	156368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18000		18000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	18000		18000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			18000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7213			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10450			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2081			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	236			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5908			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	483			
Charges constatées d’avance	2506			
TOTAL ETAT DES CREANCES	28877	21664	7213	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	803	803		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9969	9969		
Personnel et comptes rattachés	5846	5846		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8300	8300		
Impôts sur les bénéfices	18510	18510		
T.V.A.	11181	11181		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4864	4864		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3493	3493		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78286	78286		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	141252	141252		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	30354		17770	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30036		10283	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	65093		37340	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	125483		65393	
Taxe professionnelle	677		657	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16867		9383	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17544		10040	
Montant de la TVA. collectée	72793		42546	
Total TVA. déductible sur biens et services	17409		9833	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	2		2