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BILAN CENSIER IMMOBILIER 2013 Siren 398633081				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2420	2420		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	204903	147335	57568	66341
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6079		6079	6023
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7213		7213	7138
TOTAL (I)	220614	149755	70859	79501
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	173		173	
Clients et comptes rattachés	36852		36852	36670
Autres créances	8280		8280	5546
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	322708		322708	386157
Charges constatées d’avance	2073		2073	2428
TOTAL (II)	370087		370087	430801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	590701	149755	440946	510303
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	37503		37503	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3794		3794	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42368		42368	
Report à nouveau	211846		167266	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6927		44580	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	288583		295511	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18000		18000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18000		18000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4076		77	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	361			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12326		21638	
Dettes fiscales et sociales	29150		30469	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88449		144608	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	134363		196792	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	440946		510303	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	134363		196792	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	186106		186106	395219
Chiffres d’affaires nets	186106		186106	395219
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3674	
Total des produits d’exploitation (I)			189780	395219
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65393	127225
Impôts, taxes et versements assimilés			10040	4244
Salaires et traitements			78336	160065
Charges sociales			32331	24542
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11976	19598
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			789	90
Total des charges d’exploitation (II) 			198865	335764
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9085	59455
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9085	59455
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4100		936	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4100		936	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52		1811	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2732			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2784		1811	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1316		-875	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-842		14000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	193881		396155	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	200808		351575	
BENEFICE OU PERTE	-6927		44580	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14294			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3212		
Total Immobilisations corporelles		236746		5936
Total Immobilisations financières		13161		194
Total Général		253119		6130
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			793	2420
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37779	204903
Prêts et immobilisations financières			63	
Total Immobilisations financières			63	13292
Total Général			38635	220614
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3212		793	2420
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	170405	11976	35046	147335
AMORTISSEMENTS Total Général	173617	11976	35839	149755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18000			18000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	18000			18000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7213			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36852			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3551			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2051			
Impôts sur les bénéfices	842			
T. V. A.	1353			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	483			
Charges constatées d’avance	2073			
TOTAL ETAT DES CREANCES	54418	47205	7213	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12326	12326		
Personnel et comptes rattachés	10296	10296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3609	3609		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14398	14398		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	847	847		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4076	4076		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88449	88449		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	134002	134002		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	17770		29443	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10283		20551	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37340		77231	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	65393		127225	
Taxe professionnelle	657		652	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9383		3592	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10040		4244	
Montant de la TVA. collectée	42546		76563	
Total TVA. déductible sur biens et services	9833			
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2		2