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BILAN CABINET VILLAIN SA 2016 Siren 398661017				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24000	24000		
Fonds commercial	69455		69455	69455
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9557	6423	3133	4703
Autres immobilisations corporelles	138989	99189	39800	35446
Immobilisations en cours	226314		226314	226314
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60018	60018		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16328		16328	16328
TOTAL (I)	544660	189630	355030	352246
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3900080	22513	3877567	3012436
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	572524		572524	41096
Autres créances	457252		457252	289956
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	404866		404866	866715
Charges constatées d’avance				132500
TOTAL (II)	5334721	22513	5312208	4342703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5879382	212143	5667238	4694949
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	108800		108800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1259526		1297489	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140479		62037	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1524805		1484326	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	724770		820700	
Provisions pour charges	13543			
TOTAL (III)	738313		820700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	848069		511458	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1095191		293799	
Dettes fiscales et sociales	154551		106602	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			197063	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3404120		2389923	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5667238		4694949	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3404120		2389923	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3410748		3410748	415044
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3410748		3410748	415044
				
Production stockée			865131	1514681
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104059	329143
Autres produits			60000	99419
Total des produits d’exploitation (I)			4439938	2358287
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3207229	1134766
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			694853	415787
Impôts, taxes et versements assimilés			24000	13558
Salaires et traitements			168908	211662
Charges sociales			61772	84593
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19156	27409
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			115000	405400
Autres charges			5500	1
Total des charges d’exploitation (II) 			4296418	2293175
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			143519	65112
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			96312	54658
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			96312	54658
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-96312	-54658
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47207	10454
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8514		248	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8750		14800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	140630		173283	
Total des produits exceptionnels (VII)	157894		188331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	519		97090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4908		16333	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13543			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18969		113423	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	138925		74908	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45653		23326	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4597832		2546618	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4457352		2484581	
BENEFICE OU PERTE	140479		62037	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		93455		
Total Immobilisations corporelles		383096		26848
Total Immobilisations financières		76346		
Total Général		552897		26848
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35084	374860
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76346
Total Général			35084	544660
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24000			24000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116633	19156	30176	105612
AMORTISSEMENTS Total Général	140633	19156	30176	129612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	820700	128543	210930	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22513			
Sur comptes clients	4599		4599	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	87130		4599	
TOTAL GENERAL	907830	128543	215529	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		115000	74899	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13543	140630	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16328			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	572524			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	572			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	294504			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	60000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102747			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1046103	1029775	16328	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1306310	1306310		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	800000	800000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1095191	1095191		
Personnel et comptes rattachés	8047	8047		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51618	51618		
Impôts sur les bénéfices	22406	22406		
T.V.A.	69198	69198		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3283	3283		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48069	48069		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3404120	3404120		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	300000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel