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BILAN ACTION PROPRETE SERVICE 2016 Siren 398656629				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	270	270		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7806	7806		
Autres immobilisations corporelles	55770	41557	14214	12636
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	668		668	668
TOTAL (I)	64514	49632	14881	13304
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7151		7151	9072
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	139406		139406	138725
Autres créances	33875		33875	30422
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3446		3446	28036
Charges constatées d’avance	2724		2724	
TOTAL (II)	186602		186602	206255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	251115	49632	201483	219559
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	49063		51340	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21998		-2277	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	38065		60063	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14498		12045	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73		73	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39847		25034	
Dettes fiscales et sociales	107063		122345	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1938			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	163418		159497	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	201483		219560	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	155722		151437	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	144		144	
Production vendue biens				
Production vendue services	570743		570743	636516
Chiffres d’affaires nets	570886		570886	636516
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5908	1330
Autres produits			101	5
Total des produits d’exploitation (I)			576895	637851
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3916	2236
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43808	49199
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1922	-783
Autres achats et charges externes			167880	172181
Impôts, taxes et versements assimilés			6625	6797
Salaires et traitements			297228	319988
Charges sociales			73560	86219
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6422	4998
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60	11
Total des charges d’exploitation (II) 			601422	640847
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24526	-2996
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			433	543
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			433	543
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-433	-543
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24959	-3538
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3155		1701	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3155		1701	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	193		440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	193		440	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2962		1261	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	580050		639552	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	602048		641829	
BENEFICE OU PERTE	-21998		-2277	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5908		1330	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		270		
Total Immobilisations corporelles		55576		8000
Total Immobilisations financières		668		
Total Général		56514		8000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				270
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				63576
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				668
Total Général				64514
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	270			270
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42940	6422		49362
AMORTISSEMENTS Total Général	43210	6422		49632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	668	668		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	139406			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4669			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16415			
T. V. A.	9458			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1173			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2160			
Charges constatées d’avance	2724			
TOTAL ETAT DES CREANCES	176673	176673		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14498	6801	7697	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39847	39847		
Personnel et comptes rattachés	36092	36092		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31714	31714		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33359	33359		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5897	5897		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73	73		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1938	1938		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	163419	155722	7697	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5548			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	76625		89868	
Location, charges locatives et de copropriété	14472		12040	
Personnel extérieur à l’entreprise	6203			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12298		13608	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58282		56665	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	167880		172181	
Taxe professionnelle	1114		1121	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5511		5676	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6625		6797	
Montant de la TVA. collectée	70231		76292	
Total TVA. déductible sur biens et services	20141		19268	
Effectif moyen du personnel	14		16	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14		16