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BILAN ACLG CAPITAL ET CONSEIL STRATEGIQUE 2021 Siren 398656975				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	99740	69791	29949	49897
Concessions, brevets et droits similaires	22119	7325	14794	4674
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	148943		148943	148943
Constructions	1941457	1350843	590614	581651
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	472947	58407	414540	420318
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	56205		56205	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17389032	16402	17372630	15112560
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	925547	225626	699921	645035
Prêts	312795		312795	392607
Autres immobilisations financières	3190802		3190802	3075609
TOTAL (I)	24559588	1728394	22831194	20431293
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	240664		240664	198805
Autres créances	20020431	629999	19390432	17537635
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	153304	135910	17394	11728
Disponibilités	5000		5000	3627095
Charges constatées d’avance	5851		5851	3967
TOTAL (II)	20425250	765909	19659341	21379230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44984838	2494303	42490534	41810523
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	9300200		9300200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	930020		930020	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28437020		27738117	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28262		998903	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	38695502		38967240	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2637775		2006667	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47367		178344	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169716		150280	
Dettes fiscales et sociales	150050		70441	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	625000		275000	
Autres dettes	165125		162551	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3795032		2843283	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42490534		41810523	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	281343		945286	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	980693		980693	1017340
Chiffres d’affaires nets	980693		980693	1017340
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26757	26855
Autres produits			2	3
Total des produits d’exploitation (I)			1007451	1044198
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			230874	257572
Impôts, taxes et versements assimilés			47772	48177
Salaires et traitements			326034	328723
Charges sociales			99120	99530
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116843	137734
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26	1024
Total des charges d’exploitation (II) 			820669	872760
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			186782	171438
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			39949	519182
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			288950	294612
Reprises sur provisions et transferts de charges			32637	25949
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			361536	839742
Dotations financières sur amortissements et provisions				31742
Intérêts et charges assimilées			353994	167627
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			353994	199369
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7542	640373
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			194324	811811
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2700		170472	
Reprises sur provisions et transferts de charges	373631		2516438	
Total des produits exceptionnels (VII)	376331		2686910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	390654		87398	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	103248		2330831	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50000		78000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	543902		2496229	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-167571		190681	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1509		3589	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1745318		4570850	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1717057		3571947	
BENEFICE OU PERTE	28262		998903	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		99740		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11947		13286
Total Immobilisations corporelles		2620727		161771
Total Immobilisations financières		19606633		2423703
Total Général		22339048		2598760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				99740
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3114	22119
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			162945	2619553
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			212160	21818176
Total Général			378220	24559588
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	49843	19948		69791
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7274	52		7325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1469817	96844	157410	1409250
AMORTISSEMENTS Total Général	1526933	116843	157410	1486366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				16402
sur immobilisations –autres immobilisations financières	359847		134221	225626
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	983383	50000	267474	765909
Total Provisions pour dépréciation	1364205	50000	406268	1007937
TOTAL GENERAL	1364205	50000	406268	1007937
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			32637	
                                            - Exceptionnelles		50000	373631	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	312795	38000	274795	
Autres immobilisations financières	3190802	3190802		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	240664	240664		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	214	214		
Impôts sur les bénéfices	18910	18910		
T. V. A.	27552	27552		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19973755	19973755		
Charges constatées d’avance	5851	5851		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23770543	23495748	274795	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	738908	738908		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1898867	283174	1150620	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	169716	169716		
Personnel et comptes rattachés	7544	7544		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76535	76535		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58981	58981		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6990	6990		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	625000	625000		
Groupe et associés	47367	47367		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	165125	165125		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3795033	2179340	1150620	465073
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102003			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel