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BILAN WATSON AQUACULTURE 2018 Siren 398509513				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1204	1204		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	473	474	-1	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	754	754		
Autres immobilisations corporelles	79232	64273	14958	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
TOTAL (I)	84663	66706	17958	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	54821		54821	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25941		25941	
Autres créances	1998		1998	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40171		40171	
Disponibilités	51139		51139	
Charges constatées d’avance	864		864	
TOTAL (II)	174934		174934	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	259598	66706	192892	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	70000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	38358			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4763			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	120122			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59981			
Dettes fiscales et sociales	12789			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	72770			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	192892			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	72770			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	296404	214577	510982	
Production vendue biens				
Production vendue services	11392		11392	
Chiffres d’affaires nets	307796	214577	522373	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1309	
Autres produits			5180	
Total des produits d’exploitation (I)			528862	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			376151	
Variation de stock (marchandises)			-12784	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			255	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			95942	
Impôts, taxes et versements assimilés			5043	
Salaires et traitements			43370	
Charges sociales			14869	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8312	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	
Total des charges d’exploitation (II) 			531177	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2315	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3999	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3999	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3958	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1644	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16269			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16269			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5231			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2112			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	554361			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	549598			
BENEFICE OU PERTE	4763			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1309			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1204		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		474		
Total Immobilisations corporelles		74634		31136
Total Immobilisations financières		3000		
Total Général		79313		31136
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1204
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				473
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25784	79986
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général			25784	84663
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1204			1204
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	474			474
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66231	8312	9516	65028
AMORTISSEMENTS Total Général	67910	8312	9516	66706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25941			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1998			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	864			
TOTAL ETAT DES CREANCES	31803	28803	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59981	59981		
Personnel et comptes rattachés	3612	3612		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4411	4411		
Impôts sur les bénéfices	433	433		
T.V.A.	4332	4332		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	72770	72770		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	17200			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	40569			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10653			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44719			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	95942			
Taxe professionnelle	2540			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2503			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5043			
Montant de la TVA. collectée	22774			
Total TVA. déductible sur biens et services	8026			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3