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BILAN VALFORM 2016 Siren 398586883				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22867		22867	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	132157		132157	
Constructions	4473296	1223246	3250049	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	430276	420310	9966	
Autres immobilisations corporelles	7777	4865	2913	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89		89	
TOTAL (I)	5066462	1648421	3418041	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	562496	5976	556521	
Autres créances	1710566		1710566	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7477		7477	
Disponibilités	1185		1185	
Charges constatées d’avance	1093		1093	
TOTAL (II)	2282817	5976	2276841	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7349279	1654396	5694883	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	533000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1185609			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36048			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1070426			
Report à nouveau	-340166			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	209094			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	563119			
TOTAL (I)	3257130			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1312550			
Emprunts et dettes financières divers (4)	692200			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	299041			
Dettes fiscales et sociales	30386			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	103577			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2437753			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5694883			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1500203			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1833794	5594	1839388	
Production vendue biens				
Production vendue services	3473349		3473349	
Chiffres d’affaires nets	5307143	5594	5312737	
				
Production stockée			-287216	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1444	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1014	
Autres produits			229	
Total des produits d’exploitation (I)			5028208	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1467006	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			199	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1639877	
Autres achats et charges externes			1036999	
Impôts, taxes et versements assimilés			229955	
Salaires et traitements			316049	
Charges sociales			69535	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			191383	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10133	
Total des charges d’exploitation (II) 			4961136	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67072	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24128	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24128	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69036	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69036	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44908	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22164	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	399			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1063142			
Reprises sur provisions et transferts de charges	23131			
Total des produits exceptionnels (VII)	1086672			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	809529			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	90012			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	899742			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	186930			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6139007			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5929913			
BENEFICE OU PERTE	209094			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		604316		
Total Immobilisations corporelles		7010671		184694
Total Immobilisations financières		89		
Total Général		7615077		184694
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			581449	22867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2151860	5043506
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				89
Total Général			2733309	5066462
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3397681	191383	1940643	1648421
AMORTISSEMENTS Total Général	3397681	191383	1940643	1648421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				563119
Total Provisions réglementées	479374	90012	6268	563119
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16863		16863	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6989		1014	5976
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6989		1014	5976
TOTAL GENERAL	503227	90012	24144	569094
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		90012	23131	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89			
Clients douteux ou litigieux	8661			
Autres créances clients	553835			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29362			
Autres impôts, taxes versements assimilés	49862			
Divers				
Groupe et associés	1630792			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	550			
Charges constatées d’avance	1093			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2274245	2265495	8750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1312550	375000	937550	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	299041	299041		
Personnel et comptes rattachés	10324	10324		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12946	12946		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7116	7116		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	692200	692200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103577	103577		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2437753	1500203	937550	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	375000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	595311			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	441688			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1036999			
Taxe professionnelle	32198			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	197757			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	229955			
Montant de la TVA. collectée	671998			
Total TVA. déductible sur biens et services	520762			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15