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BILAN TSF JAZZ 2018 Siren 398586909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32650	32650		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	54510		54510	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54239	31125	23113	
Autres immobilisations corporelles	149741	42448	107293	
Immobilisations en cours	143431		143431	
Avances et acomptes	18335		18335	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39657		39657	
TOTAL (I)	492561	106223	386338	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1433778		1433778	
Autres créances	2726163	36000	2690163	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	194658		194658	
Charges constatées d’avance	46267		46267	
TOTAL (II)	4400865	36000	4364865	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4893426	142223	4751203	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	157500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1250000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	122			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1250121			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13217			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	170718			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23226			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23226			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2771137			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1192858			
Dettes fiscales et sociales	374254			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19010			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4557259			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4751203			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3614003			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12000		12000	
Production vendue biens				
Production vendue services	2409305	6000	2415305	
Chiffres d’affaires nets	2421305	6000	2427305	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			2427312	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12928	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			634840	
Impôts, taxes et versements assimilés			21494	
Salaires et traitements			627287	
Charges sociales			254310	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12765	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5208	
Autres charges			701922	
Total des charges d’exploitation (II) 			2270755	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156557	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43047	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43047	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43045	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113512	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4764			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	251429			
Total des produits exceptionnels (VII)	256193			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	356487			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	356487			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100295			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2683507			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2670290			
BENEFICE OU PERTE	13217			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	695971			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41130		47710
Total Immobilisations corporelles		172646		282125
Total Immobilisations financières		10358		29500
Total Général		224133		359335
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1680	87160
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			89027	365744
Prêts et immobilisations financières			201	
Total Immobilisations financières			201	39657
Total Général			90908	492561
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33552	778	1680	32650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150613	11987	89027	73573
AMORTISSEMENTS Total Général	184165	12765	90707	106223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23226
Total Provisions pour risques et charges	269447	5208	251429	23226
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	36000			36000
Total Provisions pour dépréciation	36000			36000
TOTAL GENERAL	305447	5208	251429	59226
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5208		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			251429	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39657	10157	29500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1433778	775978	657800	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6000	6000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20563	20563		
T. V. A.	196722	196722		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15463	15463		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2487415	27106	2460309	
Charges constatées d’avance	46267	46267		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4245864	1098255	3147609	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200000	28454	117764	
Emprunts et dettes financières divers	161	161		
Fournisseurs et comptes rattachés	1192858	421148		
Personnel et comptes rattachés	56817	56817		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71592	71592		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	234976	234976		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10869	10869		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2770976	2770976		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19010	19010		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4557259	3614003	117764	825491
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel